老师有个问题请教一下： 我司应收款5000元，利息125元，实际到账4875元 3月计提应收账款5000元 这个账怎么做呢？

花草树木 追问

2019-07-22 11:14

是

马老师 解答

2019-07-22 11:15

那就把你的调整一下 借应收利息 贷应收账款125

花草树木 追问

2019-07-22 11:15

就直接贴息费用了，收不回来了

马老师 解答

2019-07-22 11:16

那就是借财务费用125  贷银行存款125

马老师 解答

2019-07-22 11:16

错了  是贷应收账款125

花草树木 追问

2019-07-22 11:18

我不需要再计划一次财务费用125吗？

马老师 解答

2019-07-22 11:19

计划一次什么意思

花草树木 追问

2019-07-22 11:20

计提

花草树木 追问

2019-07-22 11:21

报表还是不知道怎么填写

花草树木 追问

2019-07-22 11:23

应收账款：借5000，   贷4875    贷125       平账
货币资金：实收4875
还需要计提财务费用125吗？

花草树木 追问

2019-07-22 11:24

如果不计提，那125的费用始终不平呀

马老师 解答

2019-07-22 11:46

不用计提啊 贴现实际发生的时候直接做啊 费用是损益类科目 通过月末结转损益平的