老师，一个公司的往来账应该怎样核对，流程有哪些？

老师，一个公司的往来账应该怎样核对，流程有哪些？

答： 你好 可以先对余额再对明细 企业往来账款的管理办法一、 往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付 款、预收账款等。 二、 所有往来账均以每一往来单位或个人设置二级科目进行明细核算，正确使用会计科目， 做到记账清楚、余额准确、账表相符，每月终了列出分户清单，并及时提供给有关部门组织清收或及时 报账清算。 三、 各户往来账务至少每月核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，督促有关部门及 责任人抓紧催收，防止产生坏账。 四、收账款是企业因销售商品或劳务而形成的债权。企业对应收账款的账龄要进行分析监督

公司资金往来流程应如何回答？

答： 借款--审批--会计审核--出纳办理

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

往来会计的工作流程是怎样的？

答： 一.　往来会计就是负责公司往来帐务的处理的会计，其工作流程： 　　1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析； 　　2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善； 　　3、负责供应商管理； 　　4、根据工作流程，复核对外汇款通知； 　　5、负责提交相关财务报表，保证准确及时； 　　6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票，催收供应商所欠增值税票； 　　7、其他临时性工作。 　　二.以 商业会计行业的往来帐会计为例的具体工作流程就是： 　　1.取得原始凭证－制作会计凭证－月底汇总做科目汇总表－登记总帐－然后按制作的会计凭证登记明细帐以及库存帐－总帐和明细帐核对－制作会计报表－存档。 　　2..审核原始凭证： 　　（1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证， 如供应单位发货票、银行收款通知等。 　　(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。 　　2.填制记帐凭证 可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 　　3.复核单据； 　　4.记帐 根据记账凭证登记入帐 小规模公司必备的账本：现金日记帐；银行日记帐；总帐；三栏明细帐； 　　5.编制会计报表 　　1）、根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据，短期借款）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列。 　　2）、根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。 　　3）、根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。 　　4）、检查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。