老师帮我看看是不是我处理的不对？报表不平

平凡\人生 追问

2019-07-09 17:35

w

平凡\人生 追问

2019-07-09 17:42

制造费用余额在贷方了

平凡\人生 追问

2019-07-09 17:44

老师有电话吗？我觉得这里说的不清楚

张蓉老师 解答

2019-07-09 18:16

您好，这个是正常的，因为4月份做了制造费用的负数10，制造费用正数7元，月末结转时借：本年利润 3 贷：制造费用 3将制费用余额结平。

平凡\人生 追问

2019-07-09 21:38

我也是这样做的，报表不平，而且就是差这个3

张蓉老师 解答

2019-07-09 21:46

您好，凭证是否有过账，资产负债表未分配利润的取数公式是怎样的?

平凡\人生 追问

2019-07-09 21:51

明天我截图给您看一下

平凡\人生 追问

2019-07-10 10:03

老师好，我这样做之后资产负债表的（期末未分配利润-期初不等于利润表净利润的本年累计数，就差冲减的制造费用），我该怎么办？

张蓉老师 解答

2019-07-10 10:14

您好，资产负债表中未分配利润期末金额的公式是本年利润科目余额+未分配利润科目余额，凭证是否全部过账，如果没过账也会造成报表不平。

平凡\人生 追问

2019-07-10 10:26

报表是平的，就是资产负债表的（期末未分配利润-期初不等于利润表净利润的本年累计数，就差冲减的制造费用），这样出报表有没有问题？

张蓉老师 解答

2019-07-10 10:29

您好，一般正常是要相等的，能麻烦截个资产负债表公式和利润表公式的图吗？我看下公式是否有问题。

平凡\人生 追问

2019-07-10 10:49

张蓉老师 解答

2019-07-10 11:17

您好，需要在4月份做3笔分录，借：生产成本 -3   贷：制造费用-3 结转生产成本 借：主营业务成本-3 贷：生产成本-3，然后再结转损益借：主营业务成本3 贷：本年利润 3，分录做完后查询下生产成本和制造费用及主营业务成本的余额是平账。

平凡\人生 追问

2019-07-10 11:24

都是平的，这样做出来利润表的的主营业务成本是负数，又没有收入，看起来很奇怪的

张蓉老师 解答

2019-07-10 11:27

您好，这个没办法，如果想报表好看点，那就等有收入的那个月进行调账。