生产成本和制造费用在科目初始化里面是按期末余额填还是按期初余额填呢？

7688 追问

2019-06-28 10:12

按期末填的话最后资产负债表的年初余额的数字不对，少了期初生产成本和制造费用的那个差额

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:15

您初始化的话 别的科目也是按照期末填的么？

7688 追问

2019-06-28 10:16

是的，老师

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:17

那您年初是填的什么数字 根据科目余额表填写的么

7688 追问

2019-06-28 10:18

金蝶初始化的期初都是按余额表的期末填的，老师

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:20

那您这么填的话 怎么可能会不平 可以截图看看么

7688 追问

2019-06-28 10:22

初始化是平的，初始化是按期末填的，总额也对，就是期初余额中生产成本和制造费用有个差额没有体现出来

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:24

制造费用余额期末您没有结转到生产成本科目么

7688 追问

2019-06-28 10:25

没有，是三月份的，我根据三月末的余额做的4月份的期初，换软件了

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:27

那制造费用在资产负债表的存货栏次体现了么

7688 追问

2019-06-28 10:27

是体现在在产品了，这要怎么调整呢？

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:28

如果已经体现在在产品了 那制造费用不用再填写了 啊

7688 追问

2019-06-28 10:38

老师，科目余额表上期初生产成本借方余额是929143.64，制造费用期初贷方余额是122883.35，生成的资产负债表上年初余额中少这两个科目的差额对不上，怎么办呢

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:40

制造费用期初贷方余额是122883.35 您是多结转了制造费用么
差额=929143.64-122883.35=806260.29是这个差额么
可以把资产负债表跟科目余额表给我截图看看么

7688 追问

2019-06-28 10:41

发哪里呢？老师，这上面发不了图片

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:43

可以上传图片的啊

7688 追问

2019-06-28 10:47

看到了吗？这一下问过次数又用完了，刚才问那个老师就是的，不能上传图片，发他邮箱里了，真让人头大，没几个回合就不能问了，老师还没理解问题的症结所在，就结束了，然后再提问，还要再重新讲一遍问题，反复一个过程下来问题没解决又没次数了

bamboo老师 解答

2019-06-28 10:53

没有看见您上传的啊 给您带来不便 实在抱歉 
完全可以上传的 您看我也给您上传两次了 没必要发邮箱