老师，你好，超市总店和分店是单独核算的，分店购得固定资产，是总店代付的，总店和分店互相挂往来，分店的凭证是 借 固定资产 了5690.75 贷 内部往来-总店-固定资产 5630.75 这样做对吗？为什么在月末结转支出的时候，提示这张凭证是错的呢？应该怎么做呢？

娟 追问

2019-06-12 18:33

老师，但是月底结转支出的时候，就提示这张凭证有错误，让我检查，但是总部那边就可以结转，没有提示有问题

娟 追问

2019-06-12 18:56

老师，现在我应该怎么做呢？

陈诗晗老师 解答

2019-06-12 21:18

是否记账了。
你这分录是没有问题的。
找不出任何错误的原因。
你之前呢，能够正常结转吗

娟 追问

2019-06-12 21:20

老师，是新建的账套，这是第一个月

娟 追问

2019-06-12 21:23

而且建内部往来，还是您给我说的，当时不知道怎么做，也是咨询，是你给我讲的，建内部往来。这是有问题我前面提问了，是另个老师答复的，他说我错了，没有内部往来这个科目，所以我又提问了一次，这次好巧，是你解答

陈诗晗老师 解答

2019-06-12 21:24

你内部往来的设置是否和你总部的设置是 一样的。
你总部是可以结转。

娟 追问

2019-06-12 22:59

是一致的，总部可以结转

陈诗晗老师 解答

2019-06-13 09:03

那就奇怪了，你这个不 能结转，提示什么
你是要结转什么，

娟 追问

2019-06-13 09:51

结转支出       提示这张凭证存在错误

娟 追问

2019-06-13 10:09

说是这张凭证定义有错误

陈诗晗老师 解答

2019-06-13 10:27

你这不属于支出，并没有发生现金流出去。

娟 追问

2019-06-13 10:45

结转支出是自动的

陈诗晗老师 解答

2019-06-13 10:47

你是用的什么软件，你现在结转支出，是指现金流的结转，还是损益

娟 追问

2019-06-13 11:44

降龙990单机版      是结转利润（支出）

娟 追问

2019-06-13 11:46

我在总店设置的内部往来在资产科目，分店的内部往来设在了负债类     是不是因为这个原因啊？

陈诗晗老师 解答

2019-06-13 11:51

内部往来不管是总还是分都是在资产类科目 设置的。

娟 追问

2019-06-13 12:17

哦   知道了老师，是我弄错了，谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-06-13 12:18

不客气，祝你工作愉快

娟 追问

2019-06-13 13:05

老师   我把科目全换成资产类的     把凭证重做了一遍，但是固定资产这个凭证还是不行    还是显示错误

娟 追问

2019-06-13 13:07

显示是这样的

陈诗晗老师 解答

2019-06-13 13:14

你现在是对了的。内部往来在资产下设置明细科目。
你这个内部往来和固定资产都是属于其资产类科目，不影响你的利润，所以你结转利润转出，是不能结转的。
你利润的结转只是损益内科目的结转。

娟 追问

2019-06-13 13:21

可是  这是自动结转的    我不知道怎么改       请问老师  有其他办法吗

陈诗晗老师 解答

2019-06-13 13:25

你结转损益的时候，应该会有一个提示，让你选择结转的对应科目，你不要选择这两个 科目