请问我们酒店前会计收入按照银行收入报的，但是报税系统的报表填的是税局系统的收入。然后他还区分了餐饮课客房我，分不出来能请老师帮忙指导一下吗

李语谦 追问

2026-01-03 22:04

那我十月份的账要重新做了？

李语谦 追问

2026-01-03 22:04

他是按总输入进行分了一下

李语谦 追问

2026-01-03 22:04

这种方式请问如果实际工作中有啥技巧吗

董孝彬老师 解答

2026-01-03 22:06

您好，是的，要重新做，
红冲以前错分录，再做正确分录，也不用反结账到9月

李语谦 追问

2026-01-03 22:09

你能跟我讲一下他怎么分摊的吗

董孝彬老师 解答

2026-01-03 22:10

您好，他这个是按占比来计算的

李语谦 追问

2026-01-03 22:11

148135这个数从哪来的呢，我就是想知道

李语谦 追问

2026-01-03 22:11

因为台账里数据比这个数要大

李语谦 追问

2026-01-03 22:12

客房收入跟这个不匹配

李语谦 追问

2026-01-03 22:14

这个是前台统计的数据

李语谦 追问

2026-01-03 22:15

他表格里都没公式

董孝彬老师 解答

2026-01-03 22:16

这个数大概率是从银行收款记录或收银系统中提取的，代表10月客房
业务的价税合计收款总额，但因台账数据不一样，可能是提取的渠道有差异

李语谦 追问

2026-01-03 22:18

银行账户只提取了一个204953

李语谦 追问

2026-01-03 22:19

然后早餐收入我看出来他是计算的房间数✖️早餐单价得出来的，但是客房和餐饮怎么算的呢

董孝彬老师 解答

2026-01-03 22:23

您好，这个出租率是异常的

李语谦 追问

2026-01-03 22:24

早餐是这样算的

李语谦 追问

2026-01-03 22:24

客房他是怎么计算出来的14万多呢

董孝彬老师 解答

2026-01-03 22:25

哦哦，我们理解一样的，那这个就没错