老师好，请教一下，我们是招投标公司，在17年10的时候背的公司给我们打了一笔保证金，我们记入了其他应付款，这笔钱后来转入了老板的卡里，在账面上一直有这笔其他应付款，我们现在应该怎么做才能不这笔账合理的抵消呢

晨露 追问

2019-06-11 16:08

可是我们实际上这笔钱老板是听他的账户已经给了那家公司，我们内部处理的话要什么证明材料呢

文文老师 解答

2019-06-11 16:20

老板是听他的账户已经给了那家公司？没看明白

晨露 追问

2019-06-11 16:25

那笔钱后来转到了老板的账户，老板应该是还了，我们已经没差那家公司钱了，但在我们账户上还是差那家公司钱，现在我们要内部把这笔钱抵消，我们需要什么证明材料去抵消这笔账

文文老师 解答

2019-06-11 16:32

依描述，应该是那家公司差你们钱啊，可用现金形式销账

晨露 追问

2019-06-11 16:37

互不相欠，但我们的账上显示差那家公司钱

文文老师 解答

2019-06-11 16:48

账实不符合，或者账务处理错误 ，或者漏记账了

晨露 追问

2019-06-11 17:17

是别人转进来我们用个人卡转出去了，导致这笔账一直存在

晨露 追问

2019-06-11 19:11

那如果是漏记账的话要怎么补回来呢

文文老师 解答

2019-06-12 09:01

转到老板卡 冲销往来，同时挂老板往来
再转出去，冲老板往来

晨露 追问

2019-06-12 10:08

那如果是漏记账呢，17年的，现在怎么补

文文老师 解答

2019-06-12 10:25

转到老板卡 冲销往来，同时挂老板往来
再转出去，冲老板往来，挂另一方往来

晨露 追问

2019-06-12 10:52

没懂

文文老师 解答

2019-06-12 10:56

哪个步骤没懂
你的意思，就是相互平往来啊。