老师，最近刚接收一家公司，在录入期初数据后，试算平衡通过了，可是金蝶软件提示这个，我算了下，这个资产负债表与利润表的勾稽关系对不上，我该怎么办啊？请老师说下详细的解决办法，谢谢

安适敏 追问

2019-06-05 06:49

我看了下税务年报的数据，就没平过

安适敏 追问

2019-06-05 06:51

今年第一季度的财务报表也不平，我没有4月份的财务报表，之前的会计没有提供月财务报表

文老师 解答

2019-06-05 08:00

那你者数据是他科目余额表的期末数据吗

文老师 解答

2019-06-05 08:00

那你这数据是他科目余额表的期末数据吗

安适敏 追问

2019-06-05 08:03

是的，就是根据最后一个月（4月）的科目余额表录入的，试算平衡倒是平了，但是启用这数据的时候就提示图上显示的

文老师 解答

2019-06-05 10:06

您本年的借贷方累计发生额录了吗

安适敏 追问

2019-06-05 10:07

录了呀，您可以看下第二张图

文老师 解答

2019-06-05 11:55

您这里是损益类科目结转的余额和本年利润数据不一致

文老师 解答

2019-06-05 11:55

他原来有帐吗，可以看下本年利润的明细账

安适敏 追问

2019-06-05 13:02

我这里有2018年本年利润年末余额

安适敏 追问

2019-06-05 13:03

我就是想知道怎么改能调平，不会影响后面利润表的正确性

文老师 解答

2019-06-05 13:15

按提示是这两个数据不一致，

文老师 解答

2019-06-05 13:15

最好是能找到不一致的原因

安适敏 追问

2019-06-05 13:17

那我是要更改哪个数据啊，老师，您看下截图，帮我看看我是需要改哪里啊

文老师 解答

2019-06-05 13:27

我不知道您帐上的数据，没有办法给你调整

安适敏 追问

2019-06-05 13:29

要知道哪些数据啊？我截图给你看啊，实在没办法了才来这里问的

文老师 解答

2019-06-05 14:13

原来的帐你有的吧，把本年利润明细账，还有收入成本费用明细账发我看下

安适敏 追问

2019-06-05 14:36

安适敏 追问

2019-06-05 14:36

安适敏 追问

2019-06-05 14:39

老师就是这些吗，收入，成本，三个附加税，三个费用，所得税，利润分配的明细

安适敏 追问

2019-06-05 14:39

麻烦老师帮我看看，实在不知道怎么解决了

文老师 解答

2019-06-05 15:15

您好，您把本年利润的期初余额4737.63改到未分配利润里面去，
把财务费用的借方和贷方发生额改为28.42

安适敏 追问

2019-06-05 15:44

太好了，终于搞定了，老师您能不能说一下，这是要怎么分析调整的呀？谢谢

安适敏 追问

2019-06-05 15:47

真心谢谢您，老师，辛苦啦

文老师 解答

2019-06-05 15:52

因为本年利润是不可以有余额的，需要调整了。
本年利润借贷方的差额和您提示的本期孙益的金额相差了13.63，经检查财务费用的贷方有一笔发生额，是属于利息收入的，但是我们不能直接做贷方，需要通过借方负数来表示，这样财务费用实际就是28.42了。
您以后做类似的业务的时候，收入的就一定要做贷方，冲减也要用贷方负数冲减，成本费用就用借方，冲减也一定要用借方负数做。

安适敏 追问

2019-06-05 16:06

好的，太感谢您了，不然都不知道问谁了！

文老师 解答

2019-06-05 16:31

不客气，这是我们的职责所在，谢谢您我的打赏。