我4月份取回单截止日期是4.26，那我4.26把资料给代账会计了，现在4月的账已经做好了，假如4.26-4.30号有新的银行回单，那应该怎么做？是把这4.26-4.30发生的业务算在5月账上做，还是调4月的账，要是调，怎么调？

RR 追问

2019-05-30 10:23

我5月初没给，打算6月初给她，那怎么做账啊？

maize老师 解答

2019-05-30 10:25

你不是给别人做么，你还需要做啥？？

RR 追问

2019-05-30 10:25

我想问问咋做？学学嘛

maize老师 解答

2019-05-30 10:28

需要看具体啥业务，你就这么问，我建议你去看真账实操

RR 追问

2019-05-30 10:31

比如说4.30付了一笔货款，50000，那么我想问这是做在4月账上还是5月账上？要是做在5月账上，4月的账上银行存款余额和实际的是不是会对不上？

maize老师 解答

2019-05-30 10:35

权责发生制，4月费用做在4月做账就可以

RR 追问

2019-05-30 11:12

那是不是要反结账再做在4月账上，那还要改财务报表吧？那涉及增值税的怎么改呢？

maize老师 解答

2019-05-30 11:16

咋会涉及增值税，增值税是看你认证多少发票和你销售多少，你出报表再申报啊

RR 追问

2019-05-30 11:19

那假如4月30号付了一个货款5万，要先反结账然后再做借：预付账款贷：银行存款  然后再填资产负债表吗？

maize老师 解答

2019-05-30 11:20

等4月月做账再结账，你没做过结啥账

RR 追问

2019-05-30 11:23

我现在问的不是现在都5月底了，4月也做过账了，也报过税了，然后我6月初拿到银行回单，发现4月30号发生的一笔业务，怎么做在4月账上，操作步骤是什么？

maize老师 解答

2019-05-30 11:25

那你4月都报税那现在就不反结账直接做5月了

RR 追问

2019-05-30 11:26

直接做在5月账上，4月的银行存款余额账实相等吗？

maize老师 解答

2019-05-30 11:36

不等呗，但是你之前没有做呗那能咋办

maize老师 解答

2019-05-30 11:36

你不按权责发生制做我也没办法

RR 追问

2019-05-30 11:43

做在5月账上以后，银行存款账实相等吗？

maize老师 解答

2019-05-30 11:47

那看你们咋做的呗，要是按流水做 就相等呗