上游给我司设立2个账户（付现款提货账户，收到返利的账户） 收到返利后做什么分录，返利账户转入现款账户开具红字信息表给上游分录，返利账户转入现款账户分录是什么？

L. 追问

2019-05-22 13:51

付款后是公户的

郭老师 解答

2019-05-22 14:09

现款账户是什么？这个是银行开户吗？还是在对方那边的账户

L. 追问

2019-05-22 14:18

正常付款给上游的

L. 追问

2019-05-22 14:22

就是到款户 另外一个是给我司返利叫返利 账户 当返利户有30万以上，上游叫我司开具红字信息表 把30万返利户转入到款户 用于正常提货

L. 追问

2019-05-22 14:23

主要是上下游的返利 涉及比较少

郭老师 解答

2019-05-22 14:38

这个钱你们自由支配的还是只能去购买对方的货物
只能购买对方的货物记其他货币资金

L. 追问

2019-05-22 15:35

都是在上游购买货物

L. 追问

2019-05-22 15:37

返利不能提货 开具红字信息表给上游后才可以当货款提货，其他货币资金，与资金有关系吗？

郭老师 解答

2019-05-22 15:39

其他货币资金是没有到你单位公户，专门进货用的，借其他货币资金贷库存商品，进项转出

L. 追问

2019-05-22 15:50

收到返利做什么分录？ 返利转入货款提货分录？

L. 追问

2019-05-22 15:59

挂的是应收账款 供应商支持,那返利转入到款户可以提货 借 应付账款 到款户  贷 应收账款可以不

郭老师 解答

2019-05-22 16:08

可以这么做的，