私募基金公司在基金协会备案了两只基金产品，正确的账务处理是不是基金公司本身做一套帐，为了区分自有资产和投资者资产，备案的产品所募集的资金需要单独建账核算？

私募基金公司在基金协会备案了两只基金产品，正确的账务处理是不是基金公司本身做一套帐，为了区分自有资产和投资者资产，备案的产品所募集的资金需要单独建账核算？

答： 是的，各基金单独做帐，然后再做一套总的

请问私募证券投资基金公司是基金的管理人，私募证券投资基金公司募集到的投资款，怎么入账？基金是有独自的募集户和交易账户的，基金的交易是不通过私募基金管理人的银行账户的。募集的资金是进入募集账户

答： 同学你好 这个借银行 贷受托投资款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

券商的集合、定向、专项资管产品，属于私募证券投资基金吗？私募证券投资基金还包括哪些产品？私募证券投资基金和私募股权基金有什么区别？

答： 私募基金合格投资者应符合三个条件： 1.具备相应风险识别能力和风险承担能力； 2.投资于单只私募基金的金额不低于100万元； 3.单位投资者净资产不低于1000万元，个人投资者金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。 其中，金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。 而券商资管产品只是券商公司为客户提供的投资理财服务，普通 投资者都可以参与。 资管计划和基金的区别是什么？ 什么是资管产品？资管产品，是获得监管机构批准的公募基金管理公司或证券公司，向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资的一种标准化金融产品。 资管产品，是获得监管机构批准的公募基金管理公司或证券公司，向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资的一种标准化金融产品。 私募证券投资基金 / 私募股权基金的区别 首先要注意他们名字的区别：证券投资和股权，这意味着它们的投资方向不同。简单地说，他们的主要区别在于前者投资于二级市场，而后者投资于一级市场。细分的话，可以从以下几个方面区别： 1、投资方向。私募证券投资基金主要投资于二级市场，也就是股票、债券、期货等等上市交易品种。而私募股权基金则投资于非上市公司股权，通常是那些成长潜力较好的中小型公司（新三板居多）。 2、投资周期。私募证券投资基金发行产品后募集的资金直接投资于二级市场，而二级市场的退出渠道很多，而且容易成交，单个投资周期很短。而私募股权基金投资的是非上市公司，如果要增值转让，通常需要企业上市。上市流程非常繁琐，通常在2-3年，加上前期调研，单个投资周期一般都需要5年，甚至7年。 3、收益。私募证券投资基金投资于二级市场，收益来源基本可分为资本利得、分红等，收益不是特别高。而私募股权基金通常投资的企业一旦上市的话，少则几倍多则几十倍的收益都有可能。当然，高收益伴随着高风险。万一所投资的非上市企业倒闭破产的话，股权基金则会血本无归。4、附加服务。私募证券投资基金通常只是买卖上市公司股票而已，而私募股权基金则在投资企业的同时，还会为被投资企业带来先进的管理经验、再融资、拓展销售渠道等等附加增值服务。因为这样的话有利于被投资企业成长，增加被投资企业的价值，等上市时可以“卖个更好的价钱”，私募股权基金的回报也就更多。 像目前现在市场上的阳光私募，本质上都属于私募证券投资基金，只是它借助信托公司发行，而私募证券投资基金由私募基金管理人发行。