老师好！请教个问题，投资人把股权类私募基金产品的管理费打给了基金产品募集账户，基金产品再把钱打给基金的管理人，默认为代收代付关系，请问：基金产品、管理人各自如何做账？管理人是不是要一定开发票给基金产品？作为收入入账？谢谢！

老师好！请教个问题，投资人把股权类私募基金产品的管理费打给了基金产品募集账户，基金产品再把钱打给基金的管理人，默认为代收代付关系，请问：基金产品、管理人各自如何做账？管理人是不是要一定开发票给基金产品？作为收入入账？谢谢！

答： 同学你好 1、二级市场股票投资业务 买入: 借:股票投资一成本 交易费用 贷:证券清算款 应付交易费用 借:证券清算款 贷:结算备付金 卖出: 借:证券清算款 交易费用 贷:股票投资一成本 股票投资一估值增值 应付交易费用 投资收益-投票投资收益 借:公允价值变动损益 贷:投资收益一股票投资收益 (转销_上笔分录“股票投资估值增值”) 借:结算备付金 贷:证券清算款 2、债转股业务 借:股票投资一成本 证券清算款 投资收益一债券投资收益 贷:债券投资一成本 债券投资一估值增值 应收利息 借:公允价值变动损益 贷:投资收益-债券投资收益 借:结算备付金 贷:证券清算款 3、交易所网上申购新股业务 a. 网上申购首发新股和网上公开增发新股 借:证券清算款一新股申购款一非T%2B1清算款 贷:证券清算款一T%2B1清算款 借:证券清算款一T%2B1清算款 贷:银行存款/结算备付金 借:股票投资一新股投资一成本 贷:证券清算款一非T%2B1清算款 借:证券清算款一T%2B1清算款 贷:证券清算款一非T%2B1清算款 借:结算备付金 贷:证券清算款一T%2B1清算款 或者: 借:股票投资一成本 贷:股票投资一新股投资一未流通一成本(证券代码) 借:公允价值变动损益 贷:股票投资一公允价值变动

老师，基金管理人收取的基金管理费是需要开发票的对吧？

答： 你好，是的，需要向顾客开具发票确认收入的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师小规模开发票管理人是填老板的还是填财务人员的

答： 你好，开票人吗？填写开发票的人