我们公司以前是代账公司做的账，现在接回来自己做账除了银行存款基本上所有的都对不上，现在该怎么建账

四毛呀 追问

2019-05-09 15:16

不是，就是代账公司只做了有发票的收支我们是电商行业，无票收支很多所以基本上都对不到

可可老师 解答

2019-05-09 15:23

规范化的账套肯定不允许大量的无票收支的，代账公司根据你公司提供打票据做账。既然银行存款流水和对账单收支没有问题，那你们前期的无票收支是现金收支？如果是现金收支，前期的你们就整理好，账务处理和业务流水还能闭环，解释的通就好了。银行存款的期数数据肯定要保证正确。各科目期初数据要勾稽关系能说的通，后面规范化记账，不要存在大量无票收支

四毛呀 追问

2019-05-09 15:25

无票的现在没做，电子商务没办法避免，有些顾客在淘宝上下单不要发票就没有开

四毛呀 追问

2019-05-09 15:26

啥子存货这些科目余额都对不上老板的意思建两套账一套对内一套对外

四毛呀 追问

2019-05-09 15:27

这个肯定不符合规范，但是好多企业都是这么做的，所以我现在不晓得咋办

可可老师 解答

2019-05-09 15:31

规范化的是没有两套账的，而且现在违规成本太大了，如果前期你们这样的操作了。真不建议后期还在继续做两套账，财务人员承担的风险太大

四毛呀 追问

2019-05-09 15:41

我也觉得，前期没有做两套账就是现在才拿回来

四毛呀 追问

2019-05-09 15:42

存货的余额都差起几百万我怎么接着做啊

可可老师 解答

2019-05-09 15:51

那你肯定得要按实际的存货做的。这么大金额的存货跌价准备也不合常规的。

四毛呀 追问

2019-05-09 15:56

是实际的多了应该怎么办啊找不到合理的方式处理

可可老师 解答

2019-05-09 16:01

做存货的盘盈。借：存货  贷：待处理财产损失。 后冲减管理费用。借：待处理财产损益  贷 ：管理费用

四毛呀 追问

2019-05-09 16:07

三百多万盘盈我的天感觉很恐怖

可可老师 解答

2019-05-10 08:49

对比下和资产总额的占比。如果占比不大的话，能解释的通