老师，上个月的报表已经提交申报，可上个月的凭证有几张有点出入，我通过反结账重新修改，这样的话，报表就有所变动，那税务那边提交的报表怎么办？这个问题应该怎么处理呢？

阿妹 追问

2019-04-28 16:36

老师，去税务修改财务报表，随时都可以吗？还是有时间限制？

徐阿富老师 解答

2019-04-28 16:38

你好·，没有时间限制，也不会罚款，因为只是修改数据，

阿妹 追问

2019-04-28 16:40

嗯额，老师，资产总额为负数，也就是货币资金为负数，应该从哪里着手查找问题呢？

徐阿富老师 解答

2019-04-28 16:45

你好，货币资金从库存现金和银行存款明细帐查看

阿妹 追问

2019-04-28 16:47

老师，公司都是通过银行存款转账，没有库存现金，正常会由于哪些错误而导致货币资金为负数呢？

徐阿富老师 解答

2019-04-28 16:50

你好，要么付款做账多做错了，要么收进来的少做

阿妹 追问

2019-04-28 17:23

老师，银行月底的余额应该和报表里的哪项数据一样呢？

徐阿富老师 解答

2019-04-28 17:27

你好，和银行存款明细账月一致

阿妹 追问

2019-04-28 17:32

老师，我没有做银行存款明细账，必须要做吗？
银行余额跟资产负债表，利润表和现金流量表没关系吗？

徐阿富老师 解答

2019-04-28 17:38

你好，没有明细账你报表数据怎么来的呢，要有

阿妹 追问

2019-04-29 09:25

老师，我是用金蝶迷你版软件做账的，凭证做好后结账，自动生成报表，老师的意思是不是必须要做银行存款明细账呢？做成表格形式吗？

徐阿富老师 解答

2019-04-29 09:26

你好，你财务软件里不是有银行存款科目的吗？这个就是银行存款明细账啊

阿妹 追问

2019-04-29 09:48

嗯额，好的，老师，那这个银行存款明细账怎么理解它的借方和贷方呢？怎么判断数据有没有问题呢？

徐阿富老师 解答

2019-04-29 10:00

你好，有钱进来是借方，付出去是贷方，准确性，那么你要月底的时候银行存款余额要和对账单余额对上，那么就基本没问题