我们总公司要求报资产清查表，并切本次资产清查以2019年3月31日为基准，怎么填写啊？

萱萱琪琪 追问

2019-04-23 15:48

我银行账户3月31日账面数与对账单不一致，我是不是要填清查变动数啊

江老师 解答

2019-04-23 15:50

是的，肯定是填写变动数，保证最后的数据与银行存款余额一致

萱萱琪琪 追问

2019-04-23 15:52

银行存款变动了，那我资产负债表里的货币资金用填变动数吗

江老师 解答

2019-04-23 15:54

同时资产负债表里面的货币资金也是变动了。

萱萱琪琪 追问

2019-04-23 16:00

变动后，清查数那列资产合计数与负债所有者权益合计数不平碍不碍事啊

江老师 解答

2019-04-23 16:01

迷个必须平，有借必有贷，这个肯定是平衡的。

萱萱琪琪 追问

2019-04-23 16:03

怎么才能平啊

江老师 解答

2019-04-23 16:05

做借贷分录，才能平。不能说只有借，没有贷

萱萱琪琪 追问

2019-04-23 16:11

这个分录怎么做啊？银行存款由于未达账项变动了，账面数小于对账单数，清查变动数货币资金增加了，是不是所有者权益也增加了啊

江老师 解答

2019-04-23 16:11

对于未达账项，不用管，视同银行数据一致

萱萱琪琪 追问

2019-04-23 16:13

那资产负债表里面的货币资金还变动了吗

江老师 解答

2019-04-23 16:14

不用变动，视同你们编的3月31日的资产负债表的货币资金是正确的。