老师 我们去年收到一笔客户预付款 因为这笔款是属于A B两个客户的 要分到两个应收子科目 但是我入账的时候不知道 全部入到了其中A客户帐里面 而且18年12月我们跟B客户对了一次帐 然后在12月做了数据调整 现在B客户的应收与实际相符 要怎么调整呢现在

^ω^光着脚丫跑 追问

2019-04-18 18:04

A客户的不相符啊

^ω^光着脚丫跑 追问

2019-04-18 18:09

假如A客户和B客户应该各入账五万  现在A客户入账10万  B客户入账0   因为我是后面接手的   不清楚原因  所以这里就出现了错误  然后B客户后面对账有做调整与实际相符  但是A客户未做任何调整  现在要怎么调呢

三宝老师 解答

2019-04-18 18:18

你是AB串户，那么B对了，A怎么不对呢

^ω^光着脚丫跑 追问

2019-04-18 20:12

只调了一个  另一个没有做任何改变  当然不对了

^ω^光着脚丫跑 追问

2019-04-18 20:14

现在不管为什么一个对了另一个不对  总之结果就是另外一个客户去年收款的时候多入账5万   我现在要怎么调整

三宝老师 解答

2019-04-18 20:24

一个虽然余额是对的，但调整凭证肯定是错的。串户，怎么能只调一个不管另一个？你必须查明当时怎么调的，然后冲销调整凭证，再AB两户对调，其他都是瞎来，错上加错

^ω^光着脚丫跑 追问

2019-04-18 22:10

现在跨年了   有什么要特别注意的吗  跨年的话冲销凭证和没有跨年的时候的方法是一样的吗

三宝老师 解答

2019-04-18 22:31

你这是往来，不涉及损益，没所谓跨不跨年

^ω^光着脚丫跑 追问

2019-04-18 23:04

好的  谢谢老师

三宝老师 解答

2019-04-18 23:16

不客气。祝你工作愉快。满意请五星好评