放库存现金吧，如果放应收账款的话，后期怎么冲？

???????? 追问

2019-04-10 22:12

老师。就刚刚这个问题？

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 22:15

因为你现在并不知道 是不是应收账款的问题，暂时先放在这里，后期如果查出问题，再对应的调整到那个有问题的科目 里面去。

???????? 追问

2019-04-10 22:17

如果一直查不出问题呢

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 22:19

如果确定应收账款没有问题，就转到待处理财产损溢里面

???????? 追问

2019-04-10 22:35

那就放了待处理财产损溢，后期转到库存现金吗？

???????? 追问

2019-04-10 22:36

还有老师 
借：资产 10000 
贷：以前年度损益调整 
借：以前年度损益调整 
贷：未分配利润 
做了这个分录报表会平吗？涉及了资产又涉及了所有者权益，报表不都是还不会平么？

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 09:06

你是手工账还是系统账

???????? 追问

2019-04-11 09:07

老师，是系统账

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 09:09

首先，你退出报表界面，返回去检查你不期的凭证是否全部记账，全部生成凭证，把系统结转损益那个凭证删了，重新结转，然后再重新生成报表，试试 
你这应该不是账务处理问题，是报表生成出现了问题

???????? 追问

2019-04-11 09:10

重新结转的话是自己录凭证结转？

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 09:11

系统账，结转损益是自动可以结转的。

???????? 追问

2019-04-11 09:13

嗯，老师这个我知道，那我删了系统自动结转的凭证，我自己重新手工录入的凭证要和系统一样吗

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 09:19

不用你自己重新录入，你是检查一下是否有没有记账的凭证，然后再重新结转扣，偿用自动 录入，还是系统结转。然后结转再生成报表试试

???????? 追问

2019-04-11 09:42

老师，我还是不明白你的意思

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 09:43

你这种情况 ，不是凭证做错，是你报表生成出了问题 
我的意思是说，你先把结转损益这个凭证删除了，然后重新去检查是否所有凭证都是正常记账了的，然后再重新结转损益 。