资产负债表不平！1月的期初和12月的期末不相符！只是预付账款不同，其他都没问题。真的不知道怎么查了

芳女子。 追问

2019-04-10 21:38

老师，我这个是金蝶软件，我现在不知道我该怎么查。

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 21:43

查你的明细账。同学。

芳女子。 追问

2019-04-10 21:45

老师，画红圈的，我加不上负债表上的金额

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 21:48

同学。不看科目余额表，看你的明细账

芳女子。 追问

2019-04-10 21:52

我明细账1月就只有一笔账，唉～真不知道怎么看

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 21:57

我可以确定 就是预付 和应付借贷方的问题了。 
虽然没有看到你的明细账。财务报表是没有问题的。

芳女子。 追问

2019-04-10 22:21

这会是12的错还是1月的错！刚才我明细账一笔一笔看了，都没错啊，好难过啊～老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 22:23

同学。这个资产负债表和你余额这里的不一致是正常的。你的资产负债表只要是平的，就没有错。 
那是因为应付和预付存在 借方和贷方余额不一致造成的。不是错误 。

芳女子。 追问

2019-04-10 22:24

这笔12月的，我确实做错了，做成借:银行存款 贷:预付账款。是错的，但是我只能3月更正了，因为3月税还没报，这是收入了！但是跟我这个资产负债表不平没关系啊

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 22:26

你本来应该是贷什么？不平，相关多少

芳女子。 追问

2019-04-10 22:30

贷应该是主营业务收入，可能是加油站的在我们超市提货卡，我一快以为是我们充油卡。

芳女子。 追问

2019-04-10 22:31

老师你看，预付是负数，醉了！下面都不平不说，连数字都不出来

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 22:32

首先，你先退出去，检查一下是否所有的凭证已经结账，完了把已经结转损益的凭证删除，然后再重新结转损益 。再结账再生成报表，试试

芳女子。 追问

2019-04-10 23:09

天啊，老师，居然是公式问题，我改了很久，终于对了！谢谢你的耐心解答，就想搞清楚问题在哪，唉！～然后呢，现在年初数平了，期末数不平，走着一个数字，这个月我做了实收资本，您帮我看看。跪谢

芳女子。 追问

2019-04-10 23:10

正好就走着我做的这个实收资本576426.51。

陈诗晗老师 解答

2019-04-10 23:33

实收资本那个分录是否记账生成凭证了

芳女子。 追问

2019-04-10 23:38

已生成凭证。现在走着的数字正好是实收资本，因为货币资金增加了嘛，但是为啥股东权益没有把实收资本加进去？

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 09:08

你分录是不是  借：银行存款 
贷：实收资本

芳女子。 追问

2019-04-11 09:25

是的。其实我做的是借:现金 贷:实收资本。我也知道可能不能做现金，但是实在没办法，我们对公提不了太多现金，又是超市需要现金采买，所以我做成现金才有支付给供应商的钱。这是一个问题。但是都是货币资金嘛，所以对负债表来说一样的呢，就是不平

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 09:30

你的货币资金是否金额 增加了