1月份有一笔银行存款单据入账重了，那么3月份直接冲红行吗，如果要是有出纳，这样冲账出纳会不会不乐意

小乐 追问

2019-04-05 14:36

老师我没明白，因为我们这没有出纳就是会计自己记账，要是有出纳的话，现在都是软件做账了，也没法做单腿账啊，不像原来手工写凭证，会计在凭证就写会计的科目然后给出纳，出纳写现金银行存款科目凭证，老师那我这样冲红1月份的记重的存款凭证 
借银行存款(红字) 
贷其他应付款(红字) 
这个是老板借给公司的钱

玲老师 解答

2019-04-05 14:41

你记重了的金额红冲掉就好 做个原来相反的分录     出纳会计就是你一个人 那就是你自己改过来就好了

小乐 追问

2019-04-05 14:44

老师那要是有出纳的话，财务软件记账，出纳的现金银行存款账这块要怎么记呢，软件也不是通用的，我记一半然后我再让出纳记凭证的另一半吗，觉得怪怪的

玲老师 解答

2019-04-05 14:59

出纳和会计是两个账 出纳记现金和银行账  出纳做账是不能让你会计来改的  期末会计要和出纳对账的  对不上要找原因  就像你这个会计 做得了就你会计自己改会计自己的账 不能去改出纳的账 人家也不能让你改

小乐 追问

2019-04-05 16:24

老师我的意思是要是手工账就好分了，纸质凭证我做会计的科目然后出纳在做出纳的现金银行存款科目，但是，要是软件做账是不是得用那种erp的财务软件才能实现出纳跟会计的账分开呢， 
假如给供货商付材料款 
借方应付账款 
贷银行存款 
那么我做凭证如果借方就做一个应付账款，贷方不做这张凭证也保存不了啊，老师这种情况下是出纳跟会计同时完成这笔凭证吗，我这块一直迷惑着呢不知道出纳跟会计怎么分做账的还请老师详细指点下吧

玲老师 解答

2019-04-05 16:30

分录 是有借方和贷方的  正常分录 是 借方应付账款 
贷银行存款， 财务软件 有单独的出纳模块 各用各的 很好分开做账的 出纳只登记现金银行有关的账   如果你单位只有你一个人做出纳和会计的账 银行账你也可以设置从会计做完的账里自动生成出纳现金和银行的账

小乐 追问

2019-04-05 17:18

哦老师我一直以为软件不能分出纳和会计模块，我的这个软件就没有

玲老师 解答

2019-04-05 17:50

有出纳模块   软件是按模块收钱销售的  增加一个模块会多花钱   
        不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！