因为银行存款余额对不上，跨年度的银行进出单据，可以入账吗？

쟁그랑 追问

2020-07-03 11:22

我的意思是，有个银行的余额对不上，我去银行把近几年的交易明细打出来，能后对一下，如果有进出没入帐的，叫银行补打回单，重新录账。

쟁그랑 追问

2020-07-03 11:25

按交易明细录分录，就不需要做什么调整了余额就能对上了。

邹老师 解答

2020-07-03 11:30

你好，那就补做相应分录就是了
这个就不属于调整银行存款余额了

쟁그랑 追问

2020-07-03 11:31

后续汇算清缴时要注意什么吗？

邹老师 解答

2020-07-03 11:38

你好，汇算清缴的时候按规定做相应调整处理就是了
银行存款这一块不涉及损益，就不需要调整的

쟁그랑 追问

2020-07-03 12:28

嗯，老师，我们以前的贷款没入账，现在有笔还以前贷款本金的业务是怎么处理啊？这笔还本金的款还是通过股东转入公账能后还的。不做又对不上银行存款余额。

邹老师 解答

2020-07-03 14:10

你好，需要把之前贷款没入账的分录补上，然后做偿还贷款本金业务的分录

쟁그랑 追问

2020-07-03 14:15

还是2014年贷的款，不能补录之前贷款的分录，因为贷下来当时没入账，现在已经没钱了，具体用在哪里没有单据，如果补录你银行存款上得挂个几百万。

邹老师 解答

2020-07-03 14:21

你好，需要把之前贷款没入账的分录补上，然后做偿还贷款本金业务的分录
（是针对这个回复有什么疑问吗）

쟁그랑 追问

2020-07-03 15:09

是的，因为还是2014年贷的款，且不知道贷出来的款具体用在哪些方面，没有票据。（不能补录之前贷款的分录，因为贷下来当时没入账，现在已经没钱了，具体用在哪里没有单据，如果补录你银行存款上得挂个几百万。）

邹老师 解答

2020-07-03 15:18

你好，是什么原因不能补录之前贷款的分录呢？
既然之前是贷款业务，就可以根据业务发生情况补做相应分录才是啊
然后做偿还贷款本金业务的分录

쟁그랑 追问

2020-07-03 15:22

现在已经没钱了，具体用在哪里地方也没有单据，如果补录那银行存款上得挂个几百万啊，可以实际没钱啊

邹老师 解答

2020-07-03 15:27

你好，需要先补做贷款分录，然后做偿还贷款分录，这样对银行存款余额总体是没有影响的啊

쟁그랑 追问

2020-07-03 15:32

怎么没影响呢？因为以前那些不是我做的，我这次查只是针对后面这2年的去重新补录，在说以前那些烂账我要是花时间精力去做，把那些不应该入账的做上去，到时后还说我后面调整出问题了。

쟁그랑 追问

2020-07-03 15:36

因为贷的款是银行一放款下来，就转出去了，具体转个人还是其它公司我不清楚，不是全部用于本公司

邹老师 解答

2020-07-03 15:38

你好，先补做贷款分录，计入银行存款借方，然后偿还贷款，计入银行存款贷方
借贷方发生额一样，只是影响发生额，不影响期末余额才是的

쟁그랑 追问

2020-07-03 15:43

这个公司03年成立的，还有可能贷款前余额就对不上呢。。

邹老师 解答

2020-07-03 15:47

你好，可能贷款前余额就对不上，那就需要去查明对不上的原因，才知道该如何调整的

쟁그랑 追问

2020-07-03 15:49

您说的调整是指哪些方法调整呢？因为时间太长了

쟁그랑 追问

2020-07-03 15:53

不只贷款没入账，所有支付的利息也没入账，所以调整起来不容易，这么多年了，单据银行都不一定会给补打。

邹老师 解答

2020-07-03 15:56

你好，需要查明是什么原因需要调整，才知道如何做调整分录
不只贷款没入账，所有支付的利息也没入账，根据你这个描述，把贷款，利息的分录补上就是了