私企是这样的，借管理费用-房租费，贷：李总个人，这个贷科目是不是设置其它应付账款。然后房租费又是用银行存款付给给梁总的，这个梁总收房租费是其它应收账款吗？

有些幸福不是我的 追问

2019-04-04 10:49

是李总代付了房租费，但由公付给梁

张艳老师 解答

2019-04-04 10:52

借管理费用-房租费，贷：其他应付款--李总 
报销时，做 
借：其他应付款--李总   贷：银行存款等

有些幸福不是我的 追问

2019-04-04 10:53

但这房租付给梁总

张艳老师 解答

2019-04-04 10:57

您说的意思是，是公司租了李总的房子吗？还是？

有些幸福不是我的 追问

2019-04-04 10:57

我是这样做的，借管理费用-房租费，贷：其他应付款--李总 
报销时，做 
借：其他应付款--梁总 贷：银行存款等 
但结转后其他应付款--梁总的金额去了其他应收款

张艳老师 解答

2019-04-04 11:10

但结转后其他应付款--梁总的金额去了其他应收款------您做这笔的目的是什么？

有些幸福不是我的 追问

2019-04-04 11:19

我也不太了解呢，原来的会计设置在其他应收科目的，借房租管理费用--贷其他应收款--李总， 
借其它应收--梁总，贷银行存款

有些幸福不是我的 追问

2019-04-04 11:20

我问老板，老板说照之前的会计做，因为我是刚学的

张艳老师 解答

2019-04-04 11:27

借房租管理费用--贷其他应收款--李总， 
借其它应收--梁总，贷银行存款 
要是这样做会计处理的话，就会有两个其他应收账款科目挂账了，冲销不平的。

有些幸福不是我的 追问

2019-04-04 11:28

我也不知道

张艳老师 解答

2019-04-04 11:29

建议您具体要问清楚具体情况，才好做账务处理的，不然挂账科目，最终无法冲平的，会形成呆账的。

有些幸福不是我的 追问

2019-04-04 11:38

我就按照借:管理费用--房租，贷其它应付款梁总， 
借其它应付款梁总，贷：银行存款

张艳老师 解答

2019-04-04 11:39

是的，我的理解正常是该这样处理的。