对公转账费用发票也要填写费用报销单对吧？但问题是如果该发票不但包含本次的费用金额还有上月挂的预付账款金额（上月和本月的费用合计金额），那费用报销单应该怎么填写呢？

阿妹 追问

2019-04-02 18:26

老师，具体怎么填这个费用报销单呢？预付账款的金额写在哪里呢？前面写本次转账金额，后面备注写预付账款金额？

meizi老师 解答

2019-04-02 18:32

那你之前预付账款是什么情况  现在又是谁来报  发票是怎么样的 什么业务

阿妹 追问

2019-04-02 18:45

老师，不存在谁来报销，上面已经说明是直接对公转账业务哎，是公司物业费和房屋租赁费，因为之前公司名称变更，所以等合同变更后物业才开具的发票，所以积累了几笔费用，准确来说这张发票是三笔金额的累计， 
分别： 
1.老板直接付的，当时未做账务处理，现在需要挂其他应付款  
2.上月对公转账挂的其他应收款  
3.本月对公转账

meizi老师 解答

2019-04-03 08:58

你好  老板直接支付的挂其他应付款 你已经挂了 发票拿回来一起写费用报销单就行；2,。对公支付的是什么款 你挂的其他应收款   有发票拿来也冲这个其他应收款    3.如果发票都是一起开的 就在收到发票的当月一起报就行