资产负债表余额和科目余额表金额对不上 怎么调整就是差了累计折旧数（余额表金额2536551.2 资产负债表金额2524225.77 就是差了累计折旧部分12325.43元）

大娟 追问

2019-03-31 14:10

手工

大娟 追问

2019-03-31 14:10

没有软件

玲老师 解答

2019-03-31 14:12

那你按余额表填写资产负债表 资产是填写的固定资产原值-累计折旧后的净值  这样就对了

大娟 追问

2019-03-31 14:13

就是按余额表填写的

大娟 追问

2019-03-31 14:14

大娟 追问

2019-03-31 14:15

老师帮我看看呗！

玲老师 解答

2019-03-31 14:16

用固定资产原值减去累计折旧后的余额填写到固定资产里就对了。

大娟 追问

2019-03-31 14:17

那我试试

大娟 追问

2019-03-31 14:18

不是填写余额表的数吗

大娟 追问

2019-03-31 14:19

改了又少了12325.43还不平衡了

玲老师 解答

2019-03-31 14:25

你 不是差折旧的金额 吗  把折旧的金额 减掉就对了

大娟 追问

2019-03-31 14:26

我文字表达应该没问题吧，你们都没认真看，还写了数据出来了

大娟 追问

2019-03-31 14:27

资产负债表余额表比科目余额的数少了12325.43元 怎么调整 这个差额正好就是累计折旧的部分

玲老师 解答

2019-03-31 14:38

你现在报表是平的 你说哪个数和哪个数对不上

玲老师 解答

2019-03-31 14:39

哪个余额对不上呢？是固定资产余额吗

大娟 追问

2019-03-31 14:40

报表余额跟科目表的余额对不上呀

玲老师 解答

2019-03-31 14:40

你报表填写是对的 我看上面数也是对的

玲老师 解答

2019-03-31 14:40

跟哪个科目对不上 说具体的名

大娟 追问

2019-03-31 14:41

资产负债表余额合计  科目余额表余额合计 不一样

玲老师 解答

2019-03-31 14:41

你是说固定资产净值对不上吗？

大娟 追问

2019-03-31 14:42

我说的是为什么资产负债表余额合计  科目余额表余额合计 不一样  所有的数据都按余额表填写的呀

玲老师 解答

2019-03-31 14:42

你资产负债表填写的没有错

玲老师 解答

2019-03-31 14:43

因为那个固定资产是按减去折旧金额 填写的

大娟 追问

2019-03-31 14:43

如果老板问为啥两个表的余额不一样 我该怎么回复呢？

大娟 追问

2019-03-31 14:44

再减就差更多了还不平衡了都

玲老师 解答

2019-03-31 14:45

余额表里是资产的余额和折旧的余额  报表里的资产减去折旧的金额

玲老师 解答

2019-03-31 14:45

你余额表减去折旧的金额 就和报表金额 一样了

大娟 追问

2019-03-31 14:46

给个电话可以吗？不太明白你说的意思？我问了一天了都没有一个满意的回复

玲老师 解答

2019-03-31 14:47

你好  学堂不让老师留联系方式给学员

玲老师 解答

2019-03-31 14:49

刚开始你没传这个表时是以为你报表忘记减了折旧  等你传完报表看你填写的对的  你说余额表和报表差折旧的金额 是因为余额表里都是各科目的人余额 而报表里固定资产是减去这个折旧的金额 了  所以差折旧的金额   你把余额表的金额 总数减去折旧的金额 就和报表金额 一样了 这样说明白了吗