公司是一家建筑公司 现从一个总公司分包一项目 第一期要垫付2800万给总公司 后期取成本票换回这笔垫付款 中期有笔预付款9万 但需从总公司的对公账户转给供应商 所以本公司须需把预付款先打给总公司的对公账户转给供应商 最后这笔预付款会原路退回 供应商的成本票冲转2800万的垫付款 这几笔业务的分录怎样设？

繁华 追问

2019-03-23 06:36

总公

繁华 追问

2019-03-23 06:36

司

繁华 追问

2019-03-23 06:37

做账是做本公司的内

繁华 追问

2019-03-23 06:37

这几笔往来分录要设好 不然对账都

繁华 追问

2019-03-23 06:38

难

逸仙老师 解答

2019-03-23 07:01

你们公司就记往来就好了，第一笔明细可以写总公司―一期公司，第二笔明细可以写总公司―预付款，钱回来以后冲了往来就行了

繁华 追问

2019-03-23 07:34

详细分录写下好吗 老

繁华 追问

2019-03-23 07:34

师

逸仙老师 解答

2019-03-23 08:18

借：其他应收款―总公司―一期工程 2800   贷：银行存款 2800，收回时：借：银行存款2800   贷：其他应收款―总公司―一期工程2800；预付款9万也一样的会计分录只是其他应收款明细变了一下

繁华 追问

2019-03-23 12:30

预付款9万怎样设分录 有点不明

繁华 追问

2019-03-23 12:30

白

繁华 追问

2019-03-23 12:33

我们先打钱给总公司的对公账户付给供应商   后期开了成本票就冲2800的垫付款  预付款9万就会原路退

繁华 追问

2019-03-23 12:41

是这样理解的  这预付款 9万是打给总公司的私账上   总公司收了就用对公账户打款给供应商   取得成本票就冲2800的垫付款    私账上的9万就原路返还给我们公

繁华 追问

2019-03-23 12:42

这经济业务分录怎么做怎么设

逸仙老师 解答

2019-03-23 13:25

借：其他应收款―总公司―中期预付款 9  贷：银行存款 9，收回时：借：银行存款9   贷：其他应收款―总公司―中期预付款9；

繁华 追问

2019-03-23 17:51

那2800万的垫资怎么

繁华 追问

2019-03-23 17:51

冲

逸仙老师 解答

2019-03-23 18:42

前面已经说了，同学