送心意

丁老师

职称中级会计师

2019-03-16 10:36

没有太清楚你的意思,哪笔钱怎么出去?

美好的生活 追问

2019-03-16 10:44

这个意思:我公司用固定资产作抵押向另一家融资租赁公司贷款 额度40万  ,对方扣减保证金4万元,咨询服务费2.32万元,2019.2.28我司账户入账336800元。
另于2019.3.12收到对方保证金收据及服务费普票(日期为3月)。
请问对此笔业务我在2月和3月都该如何做账务处理呀?

丁老师 解答

2019-03-16 10:56

借 银行存款 33.68其他应收款4 管理费用2.32 贷长或短期借款 40

美好的生活 追问

2019-03-16 11:00

我纠结的是普票日期是3月的,可以入账2月嘛

丁老师 解答

2019-03-16 11:05

你好,可以的呢!

美好的生活 追问

2019-03-16 11:09

还有对方每期都会开给我们租金利息普票,但这金额又不需要付款出去,该怎么做?

美好的生活 追问

2019-03-16 11:12

我们付款的话是根据对方提供的一张租金明细表付款,总金额437600元,抵押合同担保金额也是437600元,但是我们入账金额确实对方按额度40万做扣减出来的,这样的话我们长期借款挂40万,日后又会付43.76万出去,这该怎么办呢?老师,求解答。

丁老师 解答

2019-03-16 13:59

我真的觉得很绕,不能理解你说的业务

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相关问题讨论
没有太清楚你的意思,哪笔钱怎么出去?
2019-03-16 10:36:02
不要重复提问,谢谢!
2019-03-16 10:31:41
融资租赁?1:借:固定资产-融资租赁 贷:银行 2借:固定资产-融资租赁 贷:其他应收-保证金 进项正常抵扣
2019-03-11 17:21:51
借:其他应收款750000,固定资产(按照融资租赁多少期折现)未确认融资费用 贷银行存款 长期应付款
2020-01-07 17:05:13
不可以抵扣
2015-11-11 14:29:08
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  • 请问老师,以公司的名义投资给另一家公司占股51%得

    你好,这个不需要交所得税的

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