送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-11 12:37

你好,是什么原因导致货币资金期末余额负数呢?

娇儿 追问

2019-03-11 12:38

都是库存现金支付的,账户进账少

邹老师 解答

2019-03-11 12:39

你好,是现金余额没有那么多,账务上面却用现金支付,导致库存现金期末余额负数?

娇儿 追问

2019-03-11 12:41

对的,我怎么调一下呢?

娇儿 追问

2019-03-11 12:42

是1月份的,2月份的账我都结账了

邹老师 解答

2019-03-11 12:44

你好,你可以在库存现金出现负数之前,做一笔向股东借款 
借;库存现金   贷;其他应付款

娇儿 追问

2019-03-11 12:47

可以做在1月份里吗?

邹老师 解答

2019-03-11 12:47

你好,可以反结账过去,把分录录入在1月份的

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相关问题讨论
你好,是什么原因导致货币资金期末余额负数呢?
2019-03-11 12:37:26
这个得去查明是什么原因造成的负数
2016-04-29 14:27:34
出现负数是不可能的,一定要查找原因
2018-10-31 13:10:55
 你好 你货币资金是怎么都不应该是负数的。   你既然都没有收回来 应该挂应收账款。  你不应该是挂 银行存款或者库存现金这些科目的 去改账   
2021-01-12 12:12:32
估计应该是凭证做错了
2019-01-15 14:05:11
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