用的是2018年12月31日的期末数据作为2019年1月的期初在建账的 ，然后做到现在3月份发现当时录期初余额的时候没有录入其他应收款—仓库押金3800元 ，现在该怎么入账？

言岩老师 解答

2019-03-06 15:22

查明原因调整下分录

flc 追问

2019-03-06 15:49

flc 追问

2019-03-06 15:49

你好 就是忘记输入了押金的期初金额

flc 追问

2019-03-06 15:52

我不想去修改期初的金额了 因为1月份已经扎账了  现在做2月份的账 我怎么做分录把这个其他应收款—押金加进去尼？

言岩老师 解答

2019-03-06 15:55

你好。不录入这个你的期初数据平衡吗

flc 追问

2019-03-06 16:49

就是调平衡了才做后面的账的 然后发现没有录这个押金 现在我该怎么调？

言岩老师 解答

2019-03-06 17:00

你好。需要把当时调平帐是录入的那个科目调整。 
借:其他应付款    贷:当时的调到那个科目

flc 追问

2019-03-06 17:24

是在2月份做这笔分录吗？借：其他应收款—押金3800 贷：其他应付款—老板3800

flc 追问

2019-03-06 17:26

为啥是借其他应付款 而不是其他应收款尼 这个押金钱以后要收回来的呀

言岩老师 解答

2019-03-06 18:01

你好。是的。借:其他应收款。手机录入字录错了

flc 追问

2019-03-06 18:55

那贷方的话就是其他应付款—老板吧？公司是独资企业 公司负责人就是老板一个人

言岩老师 解答

2019-03-06 19:21

你好。是的。是这样做的