这边接了一个兼职，他之前是放在代理记账公司的，接过来上个月的余额从新建账，可是利润表不对，正确的事本年利润-5利润表里是0

阿真 追问

2019-03-01 15:38

是什么原因，利润表不对

三宝老师 解答

2019-03-01 15:42

代理记账公司一般不是很负责任，很多时候，没有收入发生，利润表就0申报

阿真 追问

2019-03-01 15:48

资产负债表里本年利润是-5 
 
 
利润表是0 
 
 
正确的利润表余额应该是-5

阿真 追问

2019-03-01 15:51

不是  是快账系统里现在是这样

三宝老师 解答

2019-03-01 15:53

你建账不是从1月1号开始的吧。接过来时科目余额里有本年利润为-5. 
你建账录入期初余额时，应该将损益类科目本年发生额录入，这样利润表才能取数

阿真 追问

2019-03-01 16:02

上月建账的，可是我们是每月初利润表的，为啥要填本年发生额

阿真 追问

2019-03-01 16:06

我录入呀  管理费用那边5  然后结转5 
 
 
就是这么一笔

三宝老师 解答

2019-03-01 16:06

假如你是2月1号建账，那你录入的就是1月31日的余额，如果你建账时不将损益类科目的发生额录入，那利润表从哪取得1月份的损益类发生呢？利润表有本月发生数和本年累计数。这必将造成你2月末的利润表本月发生数和本年累计数一样，缺少一月份发生数

阿真 追问

2019-03-01 16:09

老师帮我看看，这月要结账了

阿真 追问

2019-03-01 16:13

我录入管理费用那边5 然后结转5 
 
 
就是这么一笔

三宝老师 解答

2019-03-01 16:14

你管理费用和本年利润一致，那你期初没有问题， 
如果你凭证已经审核、记账，那么有可能软件报表取数公式有问题。我建议你联系快账服务人员，

阿真 追问

2019-03-01 16:40

我现在录入的期初余额是1月份的期末余额对吗

三宝老师 解答

2019-03-01 17:03

损益类需要录入发生额以外，其他都对