上个月收到一张开错的发票，未认证，本月给开票单位寄回去了，报销都是通过银行代报销，上个月这个发票已经报销给员工了，这个账务如何处理？

毛毛雨 追问

2019-02-18 14:42

请问暂支单有模板么

宸宸老师 解答

2019-02-18 14:44

我们单位有这种单子

毛毛雨 追问

2019-02-18 14:54

老师，有没有其他处理方法

宸宸老师 解答

2019-02-18 14:54

嗯嗯，您好，你们有什么样的单据呢？

毛毛雨 追问

2019-02-18 14:55

我们单位不可以暂支

宸宸老师 解答

2019-02-18 14:57

那您这样，之前报销的那张原始凭证填写了吧。那你复印一下，然后以复印件当做暂支单，写上“于什么时候暂支”。

毛毛雨 追问

2019-02-18 15:02

那老师会计分录还是上面那个么？

宸宸老师 解答

2019-02-18 15:03

是的，会计分录还是一样的，主要是因为您是银行付款的，而且跨月了，所以必须这样做分录，不然银行存款金额对不上

毛毛雨 追问

2019-02-18 15:04

那老师这个现金流量表中如何分配

宸宸老师 解答

2019-02-18 15:05

在做分录 
借：其他应收款 
  贷：银行存款 
这一笔的时候，填现金流量。发票那一笔不用填现金流量