接替会计，17年会计的应收账款因为汇票背书的没有做账所以导致账实不符，所以18年也是不符的，那现在19年应该怎么调整？

NOLL🍃 追问

2019-02-17 20:51

那没有原始凭证做依据，怎么做账？

NOLL🍃 追问

2019-02-17 20:52

然后因为之前是哪些没有做账已经不知道了，这个怎么调了，还有这个

NOLL🍃 追问

2019-02-17 20:53

账款不符已经有一年了，没有影响吗

暖暖老师 解答

2019-02-17 21:34

那他们没有对吗看来影响

NOLL🍃 追问

2019-02-17 22:06

因为没有原始凭证不知道怎么调整，老师那我现在应该怎么处理

暖暖老师 解答

2019-02-18 05:49

那实际的应付金额知道的话直接调整

NOLL🍃 追问

2019-02-18 08:11

老师那具体怎么做分录

暖暖老师 解答

2019-02-18 08:27

你们原来的会计分录是怎么样？

NOLL🍃 追问

2019-02-18 08:38

每次收到汇票的分录是： 
借：应收票据 -某公司   
贷：应收账款-某公司 
但是现在是因为之前收到别的公司的纸质承兑汇票，是别的公司直接拿给公司老板，公司老板没有告诉会计，会计就没有做账。所以导致有几家公司应收账款或者应付在账款和实际数不一样。所以那现在要调成实际数改怎么调？而且之前收到汇票，没有做账的不止有3次，是要把3次的金额合计吗？老师麻烦写下具体分录和摘要应怎么说明？

暖暖老师 解答

2019-02-18 14:49

需要分开厂家，你们需要先把应收核对好了，再调账处理