这个月的资产负债表中货币资金的余额与我账号的余额对不上，把凭证和银行对账单和报销单都对了一次，没发现什么问题，还应该怎么查？

范范颖 追问

2019-02-14 09:59

一致

邹老师 解答

2019-02-14 09:59

你好，之前一致，本期发生也一致，那就不应当有差额才是啊

范范颖 追问

2019-02-14 10:02

嗯，我搞不懂哪里有问题，相差166060.46，我对了账单，其中有一笔116060.46是还款利息，我的凭证应该没有做错

邹老师 解答

2019-02-14 10:03

你好，你有做还款利息分录吗？ 
根据你提供数据还有50000的差异啊

范范颖 追问

2019-02-14 10:03

然后计提的工资和上个月不一样，这个月有变动，然后这个月开始有社保和公积金，这个有影响吗

邹老师 解答

2019-02-14 10:04

你好，这个是不影响货币资金变动的

范范颖 追问

2019-02-14 10:04

范范颖 追问

2019-02-14 10:05

还款跟利息做在一张凭证上了

邹老师 解答

2019-02-14 10:05

你好，根据你提供分录并没有错误啊

范范颖 追问

2019-02-14 10:06

嗯，所以那笔金额应该不是这里

范范颖 追问

2019-02-14 10:06

我还应该从哪里查找问题？

邹老师 解答

2019-02-14 10:08

你好，只能用银行存款日记账与银行对账单逐笔核对金额是否有错误，才知道是哪里出现错误了

范范颖 追问

2019-02-14 10:13

我对了两次，好的，我现在再对一次看看

邹老师 解答

2019-02-14 10:13

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢