年初填的期初数据借贷不平衡如何处理？我是根据资产负债表的余额填写，每一笔金额都是正确的。请问如何检查哪里出现错误？如何借贷平衡？

李燕芳freya 追问

2019-02-12 16:05

你好，上一年的借贷是平的

李燕芳freya 追问

2019-02-12 16:08

但是由于不能结账所以我只能自己按照单据来核算资产负债表的数据，并且在库存现金数额与另一位同事实际金额对不到所以有更改，以我填写的资产负债表金额为准，我也是第一次接触这个所以不会填期初数据

maize老师 解答

2019-02-12 16:08

你们不是财务软件做账直接做年结处理吗？

李燕芳freya 追问

2019-02-12 16:12

请问我是不是还有什么数据需要填写的？

maize老师 解答

2019-02-12 16:18

直接根据上一年的科目余额表期末数填写就可以

李燕芳freya 追问

2019-02-12 16:29

不可以，因为我与我的领导核对了现金金额，我需要按照她给的数据填写，因为她说我的金额不正确。如果按照上一年的填写那就是对不到她的数的，我现在需要方法该如何处理这个不平衡？不平衡就建不了账

maize老师 解答

2019-02-12 16:31

那你不是接着上期做吗？不平调利润分配未分配利润

李燕芳freya 追问

2019-02-12 16:41

请问老师如何调整？上一年是亏损了，麻烦老师帮忙看一下我发的图片金额，谢谢

maize老师 解答

2019-02-12 16:50

你不是说不平吗，你看那个差额是多少差多少填多少利润分配未分配利润里面

李燕芳freya 追问

2019-02-12 17:03

老师我是根据这个来填的， 
这里是平的

李燕芳freya 追问

2019-02-12 17:11

未分配利润里我填了负数-402962.76。这个属于借方金额，现在是借方金额多了822592.5。如果调理未分配利润那么贷方金额要写419629.7 但是如果这样写就是这个金额是盈利了呀。数不对呀

maize老师 解答

2019-02-12 17:11

不是根据资产负债表是根据科目余额表建账

李燕芳freya 追问

2019-02-12 17:11

求老师指教谢谢

maize老师 解答

2019-02-12 17:12

你之前的科目余额表期末数呢

李燕芳freya 追问

2019-02-12 17:20

这里

maize老师 解答

2019-02-12 17:23

你这个不是平的吗？那你疑问是啥？

李燕芳freya 追问

2019-02-12 17:32

老师我前面有提过，因为我与我的领导核对了现金金额。我需要按照她给的数据填写，因为她说我的金额不正确。如果按照上一年的填写那就是对不到她的数的，所以我现在得按我最终的资产负债表里的数据填写

李燕芳freya 追问

2019-02-12 17:33

我按照我的资产负债表金额填写问题是现在借贷不平衡

maize老师 解答

2019-02-12 17:44

那你下面这个截图是啥情况不是按资产负债表倒退账啊，资产负债表是根据账上面数字计算来的，你这样就看资产负债表编制不出科目余额表来

李燕芳freya 追问

2019-02-12 17:49

因为我的数据有在负债表中调整过，那老师现在如何处理？我也需要按照资产负载表金额填写，又要借贷平衡。还不能按照以前的填写，该怎么办？

maize老师 解答

2019-02-12 17:55

那你咋调，你就调表没调账？？那你账上数字和表上面不一样，那你咋做汇算清缴

李燕芳freya 追问

2019-02-12 18:00

我这流水账来的

maize老师 解答

2019-02-12 18:02

不需要报税？？你不是说就现金调了吗，那不平调利润分配就可以啊，

李燕芳freya 追问

2019-02-12 18:16

小规模刚开业没有达到额度交税所以0申报的，加上刚开始几个月这里没有人做账，我来之后按单记账的，但是对不到另一位老板的财务账。所以调整了。那现在我的疑问前面也有提过，未分配利润是负数亏损了，我要调的话那是得把未分配利润加上去，但是那亏损的金额就不对了呀，老师你能举个例子吗？比如我现在借方大于贷方10000 亏损20000，那该怎么调整？

maize老师 解答

2019-02-12 18:28

那新公司期初是0啊，你咋有期初

maize老师 解答

2019-02-12 18:28

新公司直接按你们实际发生业务做账就可以，那个股东说不一样，那还发生啥业务需要有单独才可以入账

李燕芳freya 追问

2019-02-12 18:56

我现在建的是19年1月开始的账呀，去年刚开业肯定也有数据的。我按单记账后现金数额比实际数额少所以肯定要以实际现金为准，另外由于软件用的盗版也不去核对那么多了。因为我确实按单入账就是这么多的。我现在就是想不去核对去年的数了。只想把今天期初数据填好以后每个月和另一位老板的财务金额核对一下。我现在就头痛怎么把这平衡给解决了，这是我倒数的第二个提问了，再不解决老师我就不能再提问了。请问是你该如何解决？我比较笨麻烦举个例子谢谢

maize老师 解答

2019-02-12 19:20

你现在科目余额表借方是多少，贷方是多少，要是借方是200 贷方是300，那这个不平那这个100就填写在利润分配未分配利润就可以，这个是最简单粗暴做法

李燕芳freya 追问

2019-02-12 21:10

现在我是借多贷少了，而且把所有的亏损的未分配利润金额调整了还不够，还要在未分配利润哪里填贷方金额这样那未分配利润不是就不对了吗？而且往后我每一年是不是都要调整？因为今天肯定是亏损的再加上去年亏损的金额这个金额才是正确的金额。

maize老师 解答

2019-02-12 21:38

不是，你不是在建账吗，你期初平就不用调了啊，你现在告诉我借方具体是多少贷方具体是多少吧