在做企业的决算报告，里面的所有者权益表的未分配利润与资产负债表上不符，但是每张表我查了都正确了，就是这个所有者表是自动算未分配利润的，但是数据应该是我资产表上的正确，现在该怎么办，相差5000多元？

白小默???? 追问

2019-01-28 12:56

一致的

白小默???? 追问

2019-01-28 12:57

今年有以前年度调整的数

白小默???? 追问

2019-01-28 14:38

资产负债表与所有者权益表未分配利润相差这笔钱

小李老师 解答

2019-01-29 11:22

你需要把期初未分配利润修改一下，上年年末未分配利润+以前年度损益调整金额=本年年初未分配利润。

白小默???? 追问

2019-01-29 12:21

我在所有者权益表的前期差错数那里把那笔损益填进去，在资产负债表中把这笔损益填入应交税金那里，两个表就正确了。这样做法正确了吗？因为那笔损益我是调税金的。

小李老师 解答

2019-01-29 14:26

你的处理是对的哦。

白小默???? 追问

2019-01-29 14:28

老师，现金流量表是怎么填，看那些公式完全看不懂，比如收到其他活动有关的现金具体是指哪些？比较清晰一点能看懂

小李老师 解答

2019-01-29 15:28

公式只是用来快速编制现金流量表，由于实际账务处理千奇百怪的，很多时候硬套公式会导致编制的现金流量表出入很大，那些公式是为了将权责发生制下编制的业务记录转换成收付实现制下的结果，剔除非付现部分，然后对剩余现金流划分成三大活动类型。 
就像是 收到的其他与经营活动有关的现金是包括无法明确归类的、且与经营活动相关的现金流，包含其他业务收入、营业外收入的收现部分，其他应收款和其他应付款的收现部分，以及其他与经营活动相关的收现。

白小默???? 追问

2019-01-29 16:32

老师，麻烦帮我看一下，我这个要填现金流量表

白小默???? 追问

2019-01-29 21:33

老师，这两张表如何做现金流量表？<br>销售商品、提供劳务收到现金为：收入；<br>那收到其他与经营活动的现金？<br>购买商品，接受劳务的现金？<br>支付其他与经营活动有关的现金呢？