公司有一些款是要转给供应商的，但是转到供应商个人，但是供应商又给我们开了他们公司的票，这个可以让供应商公司开委托个人收款的证明，然后票挂他们公司的名字吗

袁玉婷 追问

2018-12-07 21:17

老师，那还有一笔给供应商个人的，我们老板转账备注是备用金，这个合理吗，可以按报销费用做吗

bamboo老师 解答

2018-12-07 21:21

转给供应商是抵消货款的 为啥要写备用金  
那也应该是 
借：应付账款——供应商 
   贷：其他应付款——老板

袁玉婷 追问

2018-12-07 22:30

是银行转账备注写的备用金，公司刚开始成立的时候老板自己转的，代理记账也不清楚，就一直挂预收上，现在不知道怎么解决，老师，这个要怎么做账合理呢

bamboo老师 解答

2018-12-08 06:41

银行转账写的备用金 没关系 可以解释为老板不懂写错了 那这钱是从公账还是老板私账转出去的

袁玉婷 追问

2018-12-08 07:42

公账转的

bamboo老师 解答

2018-12-08 07:43

公账转的 那分录就应该 
借：应付账款——供应商 
    贷：银行存款  
汇款附言写错了 没关系

袁玉婷 追问

2018-12-08 10:01

好的，谢谢老师 
老师，还有一个问题，公账转给个人的货款没拿回来发票，这个要怎么处理呢

bamboo老师 解答

2018-12-08 10:11

转给个人的话 那可以让个人申请代开 如果不能申请代开 就只能计入营业外支出了

袁玉婷 追问

2018-12-08 10:16

可以处理成个人违约没给我们送货吗

bamboo老师 解答

2018-12-08 10:19

个人违约没给你们送货 那最后货款还能回来么 或者你让对方找发票代替啊

袁玉婷 追问

2018-12-08 10:23

找公司抬头的发票，然后还是开公司委托收款证明吗老师

bamboo老师 解答

2018-12-08 10:25

对的 可以这么处理