资产负债表中待分配结余期末数小于年初数加净利润累计数怎么办

忘却 追问

2018-11-14 09:11

我用损益表和科目累计都核对了，没

忘却 追问

2018-11-14 09:12

没

忘却 追问

2018-11-14 09:12

没错

忘却 追问

2018-11-14 09:13

那要怎么在核对呢，

王雁鸣老师 解答

2018-11-14 09:17

您好，看看是不是有收入支出费用类科目有与科目方向相反方向的发生额，比如收到银行存款利息时，借；银行存款，借：财务费用-利息收入，负数，而您做成了，借：银行存款，贷：财务费用-利息收入。

忘却 追问

2018-11-14 09:44

老师！我看了就是一个上级补助收入，你帮我看看之前会计做的账对不？借：银行存款 
           贷：上级补助收

忘却 追问

2018-11-14 09:46

货：上级补助收入 
我们是医疗机构，这个分录对吗

王雁鸣老师 解答

2018-11-14 09:48

您好，这个分录是正确的啊，是不是没有结转到本年利润或者利润分配科目里啊。

忘却 追问

2018-11-14 09:50

结转了的

忘却 追问

2018-11-14 10:02

我查看了以前年度的都是不相等的，只有加上这个上级补助才是相等的，这个怎么理解呢

王雁鸣老师 解答

2018-11-14 10:14

您好，如果结转了，应该没问题了。您怎么结转的啊？分录是？

忘却 追问

2018-11-14 10:24

借：上级补助收入 
   贷：收支节

忘却 追问

2018-11-14 10:24

贷：收支节余

王雁鸣老师 解答

2018-11-14 10:27

您好，可能出现在这个分录上了，您再看看报表中的公式，是不是包括这两个科目的数据，再核对一下。

忘却 追问

2018-11-14 10:31

月底结转都收入和费用都结转到这个科目的

王雁鸣老师 解答

2018-11-14 10:51

您好，如果这样的话，那就应该没问题了，您说是吧。

忘却 追问

2018-11-14 10:54

我也不知道了，之前的会计做了十多年也都是这个样子的，有可能是软件设置的问题吧

忘却 追问

2018-11-14 10:56

这个软件太老了，我也是第一次接触，叫康特财务软件，看结果不一样就问一你们了

王雁鸣老师 解答

2018-11-14 10:57

您好，有可能是软件取数设置的问题了，麻烦您再核对一下软件吧。

忘却 追问

2018-11-14 11:00

好的，谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-11-14 11:03

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。