老师，我想问下，年中建账怎样才算试算平衡啊？

家和万事兴 追问

2018-11-13 14:14

我是想试着学习下年中建账怎么弄

maize老师 解答

2018-11-13 14:20

有课程你在首页搜索建账，还有就是盘点做期初不平调利润分配-未分配利润。

家和万事兴 追问

2018-11-13 14:24

我是建的6月份的账，资产，负债和所有者权益3类科目我是按照5月份的科目余额表的期末余额填写在了新账套的期初余额栏；损益类科目我是按照1-5月份的本年累计发生额填写在了累计借方，累计贷方和本年实际累计发生额

maize老师 解答

2018-11-13 14:25

是的，你这么输入不平吗？那之前是科目余额表是平的吗？

家和万事兴 追问

2018-11-13 14:30

老师说的是5月份的科目余额表吗？要怎么看啊？

maize老师 解答

2018-11-13 14:34

你最后一栏合计借贷是相等吗？

家和万事兴 追问

2018-11-13 14:37

是相等的

maize老师 解答

2018-11-13 14:38

那你现在建账咋不平，你去看下借贷方向输入有没问题。

家和万事兴 追问

2018-11-13 14:44

借贷方都是正确的，除了应付账款、本年累计和利润分配－未分配利润3个科目。应付账款是余额在借方，我放到了了预付账款的借方（预付账款也有余额，我是填的两个余额合计数），本年累计和利润分配－未分配利润的余额是负数，我是直接加了负号

maize老师 解答

2018-11-13 14:48

按你那个科目余额表一致填写就可以，不要改变这个。

家和万事兴 追问

2018-11-13 14:50

我建的账套的试算平衡表是，年初借方=期初借方≠累计借方，年初贷方=期初贷方≠累计贷方

maize老师 解答

2018-11-13 14:55

你截图给我看看，啥情况。

家和万事兴 追问

2018-11-13 15:19

老师，这是截图

家和万事兴 追问

2018-11-13 15:21

这是后面5张

家和万事兴 追问

2018-11-13 15:22

这是最后一张

maize老师 解答

2018-11-13 15:49

年初借方你取的是科目余额表的借方的期初吗？你这个借贷为啥不平？

家和万事兴 追问

2018-11-13 15:59

年初借方取的是科目余额表的期末余额

家和万事兴 追问

2018-11-13 16:02

老师，这是5月份的科目余额表

maize老师 解答

2018-11-13 16:03

不是年初数需要取2017.12.31号期末数。

家和万事兴 追问

2018-11-13 16:24

老师可以说的清楚点吗？

maize老师 解答

2018-11-13 16:26

年初数表示是2017.12.31号期末数字你去看2017.12.31号科目余额表上面期末数是多少就填写多少。