老师，我只要把这几张删掉了，我的期末余额表就是平衡的 ，可是我的分录没做错呀

慧 追问

2018-11-12 10:19

没有问题哦，所以我也很奇怪

maize老师 解答

2018-11-12 10:22

取数要是没有问题那咋会不平。

慧 追问

2018-11-12 10:28

你说的取数有问题，是不是只要涉及资本金就有问题，那应该是资本金怎么取数呀

maize老师 解答

2018-11-12 10:40

你们为啥还有资本金这个账户，你们中国银行开几个户吗？

慧 追问

2018-11-12 10:46

有一个资本金账户和一个公账的，这个是我没删掉这几个科目之前的科目余额表

maize老师 解答

2018-11-12 10:54

可是你这个银行存款下面只有这个中国银行这个明细，你这个设置资本金是啥，另外开一个户头吗？

慧 追问

2018-11-12 11:05

我这个也是设置在银行存款下面的科目，为什么不显示呀，这是软件的问题吗

maize老师 解答

2018-11-12 11:07

那你这个中国银行那个余额是对的吗？

慧 追问

2018-11-12 11:08

跟我们公账是对的上的

maize老师 解答

2018-11-12 11:19

你去看你们中国银行回单和流水有没资本金这个账户，你们到底开几个户。

慧 追问

2018-11-12 13:39

没有资本金这个账户，我看了，应该是分开的，但是我觉得我下设既然有资本金账户，怎么金额也不显示

maize老师 解答

2018-11-12 13:40

没有那你们咋可以分开，没有这个你们就不能设置这个明细，统一做。