请问资产负债表的预付科目跟科目余额表对不上怎么办

123456 追问

2018-10-26 14:53

预付账款科目

宋生老师 解答

2018-10-26 14:53

你好！这个有可能的。只要资产负债表是平的一般没什么问题。

123456 追问

2018-10-26 14:56

那要提供与资产负债表相对应的会计科目余额（末级科目）明细怎么办

宋生老师 解答

2018-10-26 14:58

您好！你可以打明细账。看明细账的数据

123456 追问

2018-10-26 15:15

查了科目余额明细期末余额，如其他应收款有335069509要调减，其他应付款14115844.6要调减，因为是内部左手转右手的，内部往来如何调整抵销分录？

宋生老师 解答

2018-10-26 15:16

您好！你借其他应付款 贷其他应收款。

123456 追问

2018-10-26 16:06

老师调整了内部往来，明细怎么对应得了？

宋生老师 解答

2018-10-26 16:08

你好！你不是都设置了同样的明细才能冲吗

123456 追问

2018-10-26 16:12

其他应付款 同其他应收款的明细不会相同的啊，只是一方要冲减，另一方相同金额冲减才平

宋生老师 解答

2018-10-26 16:13

您好！不是的。你如果不是同一个人或者同一个公司，你不能随便冲减啊

123456 追问

2018-10-26 16:17

其他应付款及其他应收款必须要同一个人或者同一公司？

宋生老师 解答

2018-10-26 16:18

您好！是的。要对应才能相互冲啊

123456 追问

2018-10-26 16:23

我现在是一个项目两间公司，要报上总公司再合并

宋生老师 解答

2018-10-26 16:24

您好！额，那你的问题是什么

123456 追问

2018-10-26 16:24

挂其他应收款这些是内部往来不是债权也不是债务，因此要冲减

宋生老师 解答

2018-10-26 16:25

您好！是啊。你也要对应。比如都是某个部门的才相互冲啊。
当然你也可以不管。直接对冲。