老师您好，我公司是个网络公司，就是如果用户充值的担保金先提现到公司银行帐户了再转出来提现 这个每天进钱，每天出钱，帐应该怎么做比较好？然后税局那边的话如何做解释、、、、、，这个是担保金，不属于收入，入了公账再转出来怎么处理比较好

蒋飞老师 解答

2018-10-20 17:26

正常业务，实话实说就可以了

Lu 追问

2018-10-20 17:27

税局查会不会被罚款呢，怎么解释

蒋飞老师 解答

2018-10-20 17:29

不会的，你就说是押金就可以了

Lu 追问

2018-10-20 17:31

好的老师，分录是不是要做很多笔

蒋飞老师 解答

2018-10-20 18:07

你好！

是的，需要做很多笔了

Lu 追问

2018-10-20 18:11

好的老师我这边做了三笔，想看看跟您的是否一样，1:用户充值担保金:借:银行存款   贷:其他应付款  2:存到基本户:借:银行存款_基本户    贷:网上户  3:提担保金:借:其他应付款    贷:银行存款

蒋飞老师 解答

2018-10-20 18:22

你好！

对的。

Lu 追问

2018-10-20 18:37

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2018-10-20 18:42

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。