公司原来是代理记账，7月份开始接回来自己做账，现金流量的起初数据怎么录入啊？（做账软件是用友U8）

辜老师 解答

2018-09-28 15:45

现金流量是不用录期初数的，他是一个发生数，你只要在凭证处理的时候，指定相应的现金流，就可以

心若向阳 追问

2018-09-28 15:46

老师，哪些凭证是需要指定现金流的啊

辜老师 解答

2018-09-28 15:47

就是跟现金、银行存款科目相关的凭证就要指定现金流

心若向阳 追问

2018-09-28 15:56

其他货币资金，需要指定现金流吗

辜老师 解答

2018-09-28 15:57

其他货币资金也需要指定现金流，但是如果是受限的资金，就不能在现金流量表中体现

心若向阳 追问

2018-09-28 15:58

什么叫受限的资金啊？

辜老师 解答

2018-09-28 15:58

就是你们公司不能使用的资金

心若向阳 追问

2018-09-28 15:59

老师，有点不能理解，可以举例说明一下嘛？

辜老师 解答

2018-09-28 16:01

就是假设你们公司要开出应付的票据，银行会要求你们存保证金，保证金会在其他货币资金中核算，票据没到期之前这个保证金是不能使用的，那这个保证金就是受限资金

心若向阳 追问

2018-09-28 16:01

噢噢，好的

心若向阳 追问

2018-09-28 16:02

其他货币资金—支付宝，应该是要指定现金流的，对吗？

辜老师 解答

2018-09-28 16:03

支付宝资金是企业的资金要指定现金流的

心若向阳 追问

2018-09-28 16:07

老师，您帮我看一下，会计科目设置的时候，指定科目，是这样的吗？

心若向阳 追问

2018-09-28 16:08

指定银行科目和现金科目，

辜老师 解答

2018-09-28 16:08

会计科目是这样设置的

心若向阳 追问

2018-09-28 16:08

银行账和日记账

辜老师 解答

2018-09-28 16:09

是这样的，这是根据你需要什么明细账，来指定的

心若向阳 追问

2018-09-28 16:13

银行存款科目，需要同时勾选  日记账和银行账，是嘛？

心若向阳 追问

2018-09-28 16:13

库存现金，只要勾选，日记账

心若向阳 追问

2018-09-28 16:13

是吗？

辜老师 解答

2018-09-28 16:28

你这是设定，在录入凭证的时候，能指定现金流项目吗