为什么报表出来后，发现利润表内的营业成本，跟在损益结转凭证上加总的成本相差200元？

梦津美 追问

2018-09-06 15:30

有负数的

梦津美 追问

2018-09-06 15:33

我相加了很多次，确定自己没有加错，那怎么报表的营业成本会多200呢？

宋生老师 解答

2018-09-06 15:34

您好！你看下负数是不是200

梦津美 追问

2018-09-06 15:38

不是的，我加总时，负数都认真看了，没错

宋生老师 解答

2018-09-06 15:56

你好！我是说负数你加总是多少

梦津美 追问

2018-09-06 16:04

没明白您意思，红色数字是1000

宋生老师 解答

2018-09-06 16:05

你好！你能把你的营业成本和结转损益的分录发个图片来吗？ 
一般这种都是因为软件设置的问题。比如管理费等计入了贷方之类的引起的

梦津美 追问

2018-09-06 16:17

损益凭证十几页不方便发图片？有没有报表自动生成会出错？

宋生老师 解答

2018-09-06 16:23

你好！不是自动生成会出错，有的软件如果一个凭证多借多贷，他就出错，有的软件，默认管理费用这些期间费用是借方，如果你计入贷方他就出错，是这个意思

梦津美 追问

2018-09-06 16:25

老师，我查了管理费用，都是计入借方的，损益结转管理费用都在贷方

梦津美 追问

2018-09-06 16:29

老师，这个凭证是收到退款，是不是可能这个出问题的？

宋生老师 解答

2018-09-06 16:29

你好！你如果有时间，可以一个个核对，看哪个科目的金额不对。

梦津美 追问

2018-09-06 16:32

金额都没问题，我怀疑报表生成有问题。老师，报表公式可能错吗？

宋生老师 解答

2018-09-06 16:37

您好！这个是有可能的。公式设置

梦津美 追问

2018-09-07 11:25

老师，我一张张凭证查看，然后加总了八月份所有营业成本，跟损益结转汇总的营业成本是一样。就是报表营业成本总数多了200，这样应该可以确定是公式出问题了吧？

宋生老师 解答

2018-09-07 11:28

您好！是的。你可以看下公式是怎么样设置的。

梦津美 追问

2018-09-07 11:29

好的，谢谢老师！

宋生老师 解答

2018-09-07 11:33

你好！不用客气的了。

梦津美 追问

2018-09-08 15:57

老师好！我看了营业成本公式是5401+5402都是借方，我截图给您看的凭证是一个退款，成本记在贷方的。公式可以改成5401借+5402借-5401贷吗？这样报表生成才会对。

宋生老师 解答

2018-09-09 08:39

你好！最终是还剩5402，你看对不对，如果对的话就可以

梦津美 追问

2018-09-09 08:44

知道了，谢谢老师！