上个月银行扣利息10000.但次月发现其中5000是银行贷基金公司扣的，基金公司有发票，10000做分录，借:财务费用，贷:银行存款。这个月要把其中5000调给基金公司分录怎么做？

漂亮妈妈 追问

2018-09-06 12:50

不是投资，是借的过桥基金

徐阿富老师 解答

2018-09-06 12:58

你好，那就借其他货币资金

漂亮妈妈 追问

2018-09-06 13:02

老师，这个基金公司前面的利息一直挂预付账款，票来了就冲平，但就是这5000弄错了

漂亮妈妈 追问

2018-09-06 13:03

现在拿票直接冲财务费用的话，帐上就显示还欠基金公司5000块钱

徐阿富老师 解答

2018-09-06 13:05

你好，借方其他货币资金5000，怎么会欠呢？

漂亮妈妈 追问

2018-09-06 13:21

5000没挂到预付账款上，发票来了才知道是基金公司的利息，我们公司银行贷款多

漂亮妈妈 追问

2018-09-06 13:22

就是说元月份放到财务费用的5000是基金公司的利息，现在怎么把这5000调到预付账款里

徐阿富老师 解答

2018-09-06 13:23

你好，我现在把你调到其他货币资金账户上有5000，又不欠，那按照你的思路，把我上面的分录其他货币资金改为预付账款就可以。

漂亮妈妈 追问

2018-09-06 13:25

我调了，借:预付账款，贷:财务费用，但是财报不一致，利润表就差这5000

徐阿富老师 解答

2018-09-06 13:27

你好，财务费用做红字借方不要做贷方，看我上面的分录