公司基本户付它公司服务费公账户，款已付，没有收到对方开的发票！怎么做

迪恩 追问

2018-07-19 14:18

这笔钱有点复杂，这笔钱是由我们公司。付出去的1.2万。是招标服务费。中标的并不是我们公司，是我们老板另一家公司。但是这个钱是我们中金信公司付给他的。。所以我想问一下老师这笔帐怎么做呀，中间开了发票给我。后来又收回去了，他说中标的不是中金信公司，所以这个比这个发票就应该作废，不能用中金信公司来做这笔账，但是钱是中金信公司的基本账户付出去的，付的是他公司的对公账户上面。如果这笔账不做的话，明细表上面是要体现出来的是吗？

迪恩 追问

2018-07-19 14:37

老师，在吗，麻烦帮我看看

邹老师 解答

2018-07-19 17:54

你好 借；其他应收款   贷；银行存款 
你可以这样做分录