应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科目的资产负债表上的余额跟科目汇总的期末余额不一致？按理说报表上的余额跟科目汇总表的期末余额应该是对的起的。哪些因素会造成不一致呢？

执着 追问

2018-07-16 18:07

不晓得是不是从分类过的。应收和预收同时多了几百万？

方老师 解答

2018-07-16 18:12

你核对一下，看多出的金额是否能找出是那一些。还有再看看预收应收报表的计算公式取数的来源。

执着 追问

2018-07-18 14:06

预收等于预收贷加应收贷

方老师 解答

2018-07-18 15:00

那意思是系统自动把往来款重分类了。

执着 追问

2018-07-18 17:00

应收没得贷方余额，但是报表去数出来就是应收和预收同时多了几百万，造成资产总额就多增加了几百万。找不到原因了……

方老师 解答

2018-07-18 17:46

按正常系统取数应该不会出错。 
你用的是什么财务软件 。

执着 追问

2018-07-18 17:50

用友T3，不知道是不是哪里设置问题造成取数问题

方老师 解答

2018-07-18 17:51

那以前每月的报表数正确吗？还是一直都是错误的。

执着 追问

2018-07-18 17:55

我后面又重新做了一遍账，科目也没变，数据也是以前的数据，但是报表里的应收和预收就多了几百万，其他科目余额都一致，估计是科目设置跟以前的不啥一样，预收受控系统我选的应收里。不晓得是不是因为这个原因

方老师 解答

2018-07-18 17:57

可能是这个原因，可以让用友的售后人员帮你远程看看。

执着 追问

2018-07-18 18:00

好的，谢谢

方老师 解答

2018-07-18 18:04

不客气，满意请给老师五星好评哈！