4月资产负债表里面，货币资金这个科目的年初余额是负数，这要怎么做调整？3月之前的帐不是自己做的，是前任会计做的，是因为他在调整上年帐套的时候漏了一笔分录，致使出现了负数。

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 14:09

您好，建议可以在3月份把那笔漏了的分录加上去，再重新出报表处理比较好。

ok棒 追问

2018-07-14 14:11

是本年期初数为负数。去3月份那里改了之后，她这个本年期初数应该也不会变的吧？

ok棒 追问

2018-07-14 14:12

是年初余额为负数。

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 14:15

您好，哦，是我理解错了，可以反结账到去年底，做一笔分录，借；现金，贷：其他应付款-老板姓名，再重新出报表就行了。

ok棒 追问

2018-07-14 14:38

我现在已经做了18年1-6月六个月的帐，如果返到17年12月去加这个分录的话，好像很大工程量，现在用的这个是金蝶标准版，他是一年一个帐套的。改了17年的帐套之后，又要重新生成一个新的18年帐套，接着再把原有的这个18年帐套的凭证全部都引入过去。通常这种情况都会有几十张凭证引入失败，然后又要手动修改科目，添加科目，修改项目。再把导入失败的几十张凭证手动录入。☹️

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 14:40

您好，是的，确实不好处理，那就在今年6月份的账里，做一下分录，借：现金，贷；其他应付款-老板姓名。直接修改资产负债表的年初数，这样也可以的。

ok棒 追问

2018-07-14 14:41

哦哦。谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 14:44

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。