老师您好！结转的自制半成品数量和金额的计算和实际领用的金额不一致没法保存

董孝彬老师 解答

2026-05-04 12:43

您好，1、出现自制半成品结转数量金额与实际领用金额不一致无法保存，本质是系统启用了存货成本校验规则，采用加权平均计价模式下，手工录入的领用成本和系统自动核算的账面结存成本不匹配，触发系统拦截无法保存单据。

2、先对报错的自制半成品领用单、结转单做反审核处理，进入存货明细账核对仓库期初结存、本期入库的数量和金额，用全月一次加权平均公式核算标准单价，排查是否存在零成本入库、负库存出库、单据录入数量有误的情况。

3、核对无误后删除单据上手工填写的金额，重新执行存货出库成本核算，让系统自动匹配带出合规出库金额再保存。若仅存在小额尾差，可在存货核算模块生成成本调整单找平差额，全程遵循企业会计准则第1号存货财会〔2006〕3号计价口径要求。

心雨 追问

2026-05-04 12:52

相差几分和几毛钱

董孝彬老师 解答

2026-05-04 13:02

对不起，回答错地方了

心雨 追问

2026-05-04 13:49

老师凭证保存不了，借贷不等

董孝彬老师 解答

2026-05-04 13:52

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

董孝彬老师 解答

2026-05-04 14:03

您好，我们得先在系统里做调整单嘛，系统现在也不平呀

心雨 追问

2026-05-04 14:10

调整单还要做分录吗

董孝彬老师 解答

2026-05-04 14:11

您好，要的，不是分开做，一起做分录，要不我们分录不科
财务做分录的数据来自己系统，系统调整了，我们的分录也要跟着走

心雨 追问

2026-05-04 15:28

老师，是借半成品还是生产成本

董孝彬老师 解答

2026-05-04 15:33

您好，借：生产成本   贷：自制半成品

心雨 追问

2026-05-04 15:47

老师，我还没绕过来！不好意思

董孝彬老师 解答

2026-05-04 15:48

哦哦，现在是哪里不明白呀

心雨 追问

2026-05-04 15:50

这样一借一贷凭证还是不平

董孝彬老师 解答

2026-05-04 15:54

您好，我们写的分录，借贷的金额是一样的，就是这个调整单的金额也要写在分录里