老师 突然有个问题 之前那个代收代付的公司 我我帮他代收钱代付钱 但是我这边的费用工资用他们的钱付 那我是不是欠那个公司钱 比如我帮他收了1000 800帮他付款 200付我自己公司的款

歆歆 追问

2026-02-05 16:51

老师框起来的就是代收代付的公司  我用他的钱发了自己公司的工资 那还有一笔分录怎么做

歆歆 追问

2026-02-05 17:10

不是呀 孟定支行是我们这边公司的户呢

歆歆 追问

2026-02-05 17:20

全是他们的钱 我们公司没有 我们公司的账户专门用来帮他代收代付 有的时候也拿来付我们公司的  因为他们的基本户冻结了

apple老师 解答

2026-02-05 16:41

同学你好！
如果对方，委托你司 收支多少后的剩余金额，没有说给你们公司的话，那么，按照你的例子来说的话

这个 200元就是欠对方公司的，

apple老师 解答

2026-02-05 16:46

明白了，

但是，账务处理方面，就是上面的做法，
至于说，以后 实际要不要还掉这个200元，是另外一个概念，先把账计上 就行，

apple老师 解答

2026-02-05 17:09

银行存款 2级科目下的【孟定支行】应该就是对方公司吧，
现在从这个银行支付出去了，需要从你自己家的银行转出一笔这个银行，

有钱 转时
借：银行存款-孟定支行
贷：银行存款-自己家银行

如果没有钱转时，你不用做分录，你在摘要上写清楚。

apple老师 解答

2026-02-05 17:18

明白了，你代收的钱，没有在银行存款下开设一个2级科目，
一种办法就是：
你用EXCEL台账管理这个公司的钱的进出，
一种办法就是：
你在财务账上银行存款下-设置2级科目以 作辨别是谁的钱，否则的话，同一个账户出账，怎么能证明 这个钱 用得就是 那个代付公司的钱呢

虽然分录一起做的，但是，也看不出是不是用的对方的钱

apple老师 解答

2026-02-05 17:24

明白了，那就 在备注上写清楚就行。不用做分录。