董孝彬老师，每个月月初关账关哪些尼，总账还没关，要先关其他部分，然后总账这边要先选好需要切凭证的相关单据。是不是除了总账不要关，其他模组都要关？

李广君 追问

2026-01-02 14:39

就是除了总账，所以得模组先关？

董孝彬老师 解答

2026-01-02 14:44

您好，是的，就是这么理解的哦

李广君 追问

2026-01-02 20:38

董老师，财务抽盘怎么抽。比如抽成品仓，拿着仓库打印出来的库存表，成品仓物料大概3000种，财务对着纸质版的品种随便抽3000种10％吗？

董孝彬老师 解答

2026-01-02 20:42

按库存表抽10%-20%，首先抽高价值，异动频繁，账实易差的物料
现在核对 实物数量，规格和库存表是否一致，记录差异

李广君 追问

2026-01-02 20:47

价值貌似都不算高，螺丝行业，不过有些材料用铜做的，这个可能价值高些。异动频繁这个怎么判断？貌似很多存货都堆放很久了，一直不怎么动

董孝彬老师 解答

2026-01-02 20:50

异常频繁我们是看出入库记录的物料

李广君 追问

2026-01-02 21:01

现在成品仓那里貌似都是以前堆积的，很大可能变成呆滞，如果是客户的货，基本上做完就拉走了。但是现在成品仓的，价值好像300多万，也不知道啥原因导致呆滞辣么多的

董孝彬老师 解答

2026-01-02 21:04

抽盘优先是铜制螺丝+呆滞成品，占300万
呆滞原因后续查：订单取消/生产超量/客户退货等 

李广君 追问

2026-01-02 21:33

3号关账，总账不关。5号再开，那5号之后的业务会不会影响我总账的事情，毕竟我总账这边还没把12月的凭证切过来，12月报表也没出。其他模块5号开账后都继续搞1月的业务了

李广君 追问

2026-01-02 21:34

之前没做过这么完整的erp，有些流程还是多希望老师这边讲详细些

董孝彬老师 解答

2026-01-02 21:46

您好，这个情况会的哦，

李广君 追问

2026-01-02 21:57

这个能有影响？不能把。总账至少要15号才能出报表，但是总不能等15号，才能开其他模组的的开账吧。这边5号就要开账了，正常来说影响不了总账啊。挑选要切凭证的一些进货单，收支单这些这个肯定有时间可以选择的吧，怎么也不会选到1月的。

董孝彬老师 解答

2026-01-02 22:01

您好，是的，没有影响，跟我上面的回答也不矛盾

李广君 追问

2026-01-03 12:22

固定资产，这个很多归错部门，这个还能再调整吗。毕竟以前的数据都在系统里面了，能改部门？

董孝彬老师 解答

2026-01-03 12:24

哦哦，能改的，在固定资产模块里找到对应资产，修改 使用部门 字段，保存就行