请问老师酒店系统账和报表账不对该怎么去核对呀

董孝彬老师 解答

2025-12-30 21:54

您好，1、统一口径：权责发生制，含税不含税、币种、汇率、舍入规则一致，锁定核对日期，先做单日，再做周期。  
2、查基础设置：税率、收款方式、部门、客源、会员等参数相同，不同则报表必错。  
3、前台与夜审核对：  
单据与系统逐笔勾对，含消费、押金、退款，看房号、姓名、金额一致。  
房价与入住天数：房金总消费÷房价≈实际入住天数，查飞房、换房、房价变动有无审批。  
房间数＝房价报表间数，查重结未离店、可入账状态异常。  
押金单号、金额、签名与系统一致，退款凭条与证件，押金条号码三相符。  
接口如电话、迷你吧、外包无漏传或重复。  
夜审前导出冲销、销账、离店明细，夜审后打一级二级汇总作依据。 
4、四类差异定位：  
口径取数差异：权责收付、含税不含税、汇率、舍入、跨日房费、未结客账是否当期，统一后重跑或调表。
遗漏重复：以订单号交易号参考号匹配流水，补记或冲销。  
价格权限异常：折扣越权、房价误录、半日租未加收、免费券无审批，补批调整。  
结算对账规则：押金转应收、信用卡预授权完成撤销、应收转账开票时点不同，按合同统一并补凭证。
5、闭环处理：建差异台账，登记原因，按权限补账或调表，复核留痕，跨期重大事项专项说明。  
6、日常预防：每日审收银与报表，夜审前导明细，夜审后核试算平衡；折扣房价冲销作废退款分级授权留痕；定期抽查待结客账、应收账龄、押金、发票连号。  
7、发现某日少记房费1000元，补记：  借：应收账款1000  贷：主营业务收入1000  

发现某笔重复记餐饮收入500元，冲销： 借：主营业务收入500  贷：应收账款500