这期的现金流量表的现金期末余额跟资产表的货币资金对不上，怎么办？

Lu.???? 追问

2018-07-06 12:01

好的，我看一下，不行再问你哦

Lu.???? 追问

2018-07-06 12:01

谢谢老师，我先看一下

宋生老师 解答

2018-07-06 12:01

你好！好的。欢迎下次再来咨询。

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:16

老师

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:16

我这个月看报表  现金流量表里面的资金货币是负数，现在我如何把之前的账给改过来啊

宋生老师 解答

2018-07-06 14:19

您好！你之前为什么会是负数呢？哪里做错了？

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:20

我这个月看报表 现金流量表里面的资金货币是负数，现在我如何把之前的账给改过来啊

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:21

我这个月看报表 现金流量表里面的资金货币是负数，现在我如何把之前的账给改过来啊。我查到科目余额表里面是库存现金存在负数，库存现金查到4月的投资款没有记录实收资本，记录的是借：银行存款，贷：库存现金。现在怎么改过来啊，这个月要做季度报表的呢。

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:22

之前财务做的，我也是醉了，现在怎么改过来呢

宋生老师 解答

2018-07-06 14:23

你好！你几月份开始负数的。

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:23

4月

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:23

现在6月的账也做到金蝶里面去了

宋生老师 解答

2018-07-06 14:24

你好!你一定要改，就反结账到4月去把错误的凭证改过来。

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:25

能到结账到4月？

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:25

能反结账到4月的啊

宋生老师 解答

2018-07-06 14:27

你好！反结账回去啊。你是用软件做的吗

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:28

是的，用金蝶

宋生老师 解答

2018-07-06 14:30

你好！你反结账回去，然后改4月的凭证。

Lu.???? 追问

2018-07-06 14:30

金蝶反结账不知道在哪里按诶

宋生老师 解答

2018-07-06 14:31

你好！你是哪个版本。

Lu.???? 追问

2018-07-06 15:05

老师，反记账我找到了

Lu.???? 追问

2018-07-06 15:06

投资款记录实收资本吗

Lu.???? 追问

2018-07-06 15:06

实收资本是否要交印花税？

宋生老师 解答

2018-07-06 15:08

你好！是的。计入实收资本。是要交。

Lu.???? 追问

2018-07-06 15:09

但是我朋友他们也是投资公司，他们说他们记录实收资本，但是从来没有交过印花税，是什么原因呢

宋生老师 解答

2018-07-06 15:37

您好！他自己没去交啊。不是不要交啊。

Lu.???? 追问

2018-07-06 15:51

哦哦，明白了。投资进来的实收资本，按印花税的投资合同金额乘印花税比例缴纳是吗

宋生老师 解答

2018-07-06 15:53

您好！是的。按实收资本的比例交。